报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,387.22 | 22,670.45 | 12,232.41 | 5,465.54 |
收到的税费返还 | 791.39 | 383.64 | 233.28 | 163.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 834.60 | 1,155.76 | 729.26 | 306.79 |
经营活动现金流入小计 | 43,013.21 | 24,209.85 | 13,194.95 | 5,935.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,123.44 | 21,355.47 | 14,984.01 | 8,779.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,531.76 | 6,419.70 | 4,446.98 | 2,718.85 |
支付的各项税费 | 1,672.78 | 1,477.02 | 759.40 | 511.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,258.47 | 4,601.99 | 2,912.52 | 1,322.47 |
经营活动现金流出小计 | 46,586.45 | 33,854.17 | 23,102.92 | 13,331.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,573.24 | -9,644.32 | -9,907.96 | -7,396.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 70,968.93 | 50,500.70 | 28,296.00 | 16,217.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,357.13 | 729.38 | 360.89 | 168.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.11 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,327.32 | 51,231.19 | 28,656.89 | 16,385.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,441.23 | 4,406.80 | 3,254.37 | 2,349.42 |
投资所支付的现金 | 74,437.20 | 45,522.20 | 21,842.00 | 12,850.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 79,878.43 | 49,929.00 | 25,096.37 | 15,199.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,551.11 | 1,302.19 | 3,560.52 | 1,185.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,115.35 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,115.35 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.59 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |
筹资活动现金流出小计 | 588.59 | 445.90 | 445.90 | 25.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 526.76 | -445.90 | -445.90 | -25.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.27 | -0.42 | 2.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,597.60 | -8,787.76 | -6,793.76 | -6,234.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,269.00 | 12,269.00 | 12,269.00 | 12,269.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,671.40 | 3,481.24 | 5,475.24 | 6,035.00 |
附注 |
净利润 | 2,452.15 | -- | 160.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 587.48 | -- | 107.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,361.99 | -- | 649.66 | -- |
无形资产摊销 | 48.97 | -- | 24.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.19 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.83 | -- | 0.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 39.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.21 | -- | -- | -- |
投资损失 | -985.93 | -- | -313.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -75.91 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -420.30 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,849.11 | -- | -2,374.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,853.56 | -- | -4,854.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,973.64 | -- | -3,347.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,573.24 | -- | -9,907.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,671.40 | -- | 5,475.24 | -- |
现金的期初余额 | 12,269.00 | -- | 12,269.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,597.60 | -- | -6,793.76 | -- |