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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,679.98 | 15,971.27 | 9,531.44 | 3,865.62 | |
| 收到的税费返还 | 1,248.54 | 877.44 | 631.48 | 431.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 662.00 | 1,040.44 | 397.33 | 333.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,590.52 | 17,889.15 | 10,560.26 | 4,630.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,253.68 | 10,602.16 | 6,843.41 | 3,929.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,060.34 | 3,401.60 | 2,475.77 | 1,821.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,952.96 | 2,683.03 | 1,840.08 | 695.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,212.22 | 2,834.61 | 1,739.73 | 801.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,479.19 | 19,521.40 | 12,898.99 | 7,247.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,111.33 | -1,632.25 | -2,338.73 | -2,617.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,100.00 | 53,100.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 512.69 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.35 | 0.19 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,613.58 | 53,180.35 | 80.19 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 188.27 | 196.80 | 104.40 | 65.56 | |
| 投资所支付的现金 | 58,150.00 | 55,150.00 | 2,150.00 | 3,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,338.27 | 55,346.80 | 2,254.40 | 3,165.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,724.69 | -2,166.45 | -2,174.21 | -3,165.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.34 | 1,052.42 | 842.17 | 511.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,530.34 | 1,052.42 | 842.17 | 511.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,526.64 | 1,183.86 | 688.17 | 225.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,526.64 | 2,183.86 | 1,688.17 | 225.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.30 | -1,131.44 | -845.99 | 286.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,390.33 | -4,930.14 | -5,358.94 | -5,496.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,543.50 | 14,543.50 | 14,543.50 | 14,543.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,933.84 | 9,613.37 | 9,184.57 | 9,047.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,531.43 | -- | 1,923.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 422.24 | -- | 215.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 242.11 | -- | 119.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.49 | -- | 6.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.49 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -215.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -606.11 | -- | 63.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 303.35 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 273.60 | -- | 43.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 452.02 | -- | -3,412.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,247.47 | -- | -1,302.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,111.33 | -- | -2,338.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,933.84 | -- | 9,184.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,543.50 | -- | 14,543.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,390.33 | -- | -5,358.94 | -- | |
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