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| 文科股份(002775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,857.27 | 45,792.97 | 30,005.39 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.18 | 287.03 | 556.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 65,625.45 | 46,080.00 | 30,561.87 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,625.32 | 46,582.71 | 30,685.18 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,865.91 | 3,684.72 | 2,513.17 | ||
| 支付的各项税费 | 4,665.42 | 4,071.26 | 2,237.37 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,441.95 | 7,378.13 | 5,607.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 72,598.61 | 61,716.82 | 41,042.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,973.16 | -15,636.82 | -10,481.10 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 0.75 | 3.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3.25 | 0.75 | 3.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212.54 | 144.63 | 76.06 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 212.54 | 144.63 | 76.06 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209.29 | -143.88 | -73.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,846.82 | 27,169.61 | 19,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,846.82 | 27,169.61 | 19,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 22,637.98 | 15,637.98 | 11,687.98 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,451.65 | 2,035.78 | 1,504.37 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 849.01 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,938.64 | 17,673.76 | 13,192.35 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,908.18 | 9,495.85 | 5,807.65 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274.27 | -6,284.85 | -4,746.51 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,960.36 | 12,956.43 | 12,960.36 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,686.09 | 6,671.58 | 8,213.85 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,015.39 | -- | 3,324.66 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,559.43 | -- | 504.96 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 391.61 | -- | 199.58 | ||
| 无形资产摊销 | 24.11 | -- | 8.45 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 45.75 | -- | 19.77 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.21 | -- | 3.46 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,658.64 | -- | 707.01 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -575.33 | -- | -70.86 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -18,175.99 | -- | -9,069.94 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -13,041.84 | -- | -4,233.01 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 12,121.86 | -- | -1,875.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,973.16 | -- | -10,481.10 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,686.09 | -- | 8,213.85 | ||
| 现金的期初余额 | 12,960.36 | -- | 12,960.36 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -274.27 | -- | -4,746.51 | ||
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