报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,727.54 | 81,660.07 | 54,001.08 | 30,279.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.55 | 569.65 | 283.84 | 30.85 |
经营活动现金流入小计 | 125,128.09 | 82,229.71 | 54,284.92 | 30,310.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,526.52 | 69,250.58 | 41,064.85 | 27,096.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,701.46 | 5,093.46 | 3,302.99 | 1,697.65 |
支付的各项税费 | 9,026.80 | 7,036.48 | 3,668.23 | 1,884.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,164.13 | 8,607.46 | 6,197.48 | 5,761.95 |
经营活动现金流出小计 | 117,418.92 | 89,987.98 | 54,233.56 | 36,440.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,709.18 | -7,758.27 | 51.36 | -6,129.93 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,558.57 | 1,918.26 | 1,509.37 | 1,013.16 |
投资所支付的现金 | 3,031.11 | 1,831.20 | 1,431.20 | 1,431.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,589.68 | 3,749.46 | 2,940.57 | 2,444.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,589.68 | -3,749.46 | -2,940.57 | -2,444.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 7,552.00 | 7,552.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 64,510.00 | 43,010.00 | 34,020.00 | 14,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,062.00 | 50,562.00 | 34,020.00 | 14,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 55,575.00 | 37,575.00 | 26,575.00 | 6,470.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,068.53 | 3,627.51 | 843.56 | 394.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.75 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 59,798.28 | 41,202.51 | 27,418.56 | 6,864.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,263.72 | 9,359.49 | 6,601.44 | 7,135.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,383.22 | -2,148.24 | 3,712.23 | -1,439.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,132.58 | 29,132.58 | 29,132.58 | 29,917.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,515.80 | 26,984.34 | 32,844.81 | 28,477.91 |
附注 |
净利润 | 13,957.06 | -- | 6,150.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,030.09 | -- | 402.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 277.43 | -- | 144.79 | -- |
无形资产摊销 | 61.46 | -- | 15.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | 125.42 | -- | 65.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,650.36 | -- | 843.56 | -- |
投资损失 | -5.30 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -462.62 | -- | -64.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,905.49 | -- | -6,715.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,879.55 | -- | -2,329.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,584.08 | -- | 1,538.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,276.25 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,709.18 | -- | 51.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,515.80 | -- | 32,844.81 | -- |
现金的期初余额 | 29,132.58 | -- | 29,132.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,383.22 | -- | 3,712.23 | -- |