| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,978.42 | 165,368.09 | 115,099.96 | 60,866.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.40 | 0.95 | 2.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,156.78 | 845.69 | 698.74 | 226.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,135.20 | 166,215.19 | 115,799.65 | 61,095.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,430.54 | 138,971.48 | 83,787.22 | 63,385.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,573.67 | 9,347.77 | 6,667.54 | 3,744.31 |
| 支付的各项税费 | 16,241.94 | 13,774.37 | 9,492.70 | 5,003.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,733.01 | 20,985.02 | 10,989.61 | 7,265.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,979.17 | 183,078.64 | 110,937.07 | 79,398.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,156.03 | -16,863.45 | 4,862.57 | -18,303.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,690.95 | 8,400.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.82 | 290.95 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,141.46 | 9,351.90 | 4,622.42 | 2,997.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,965.33 | 18,042.85 | 12,622.42 | 10,997.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,404.89 | 10,429.42 | 5,751.29 | 4,645.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,643.13 | 22,580.82 | 15,032.75 | 4,458.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,048.01 | 33,210.24 | 20,784.04 | 9,104.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,082.68 | -15,167.38 | -8,161.62 | 1,893.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 455.00 | 455.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455.00 | 455.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 137,279.06 | 133,525.06 | 29,811.00 | 20,565.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,622.85 | 9,232.97 | 2,232.99 | 1,370.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,356.90 | 143,213.03 | 32,043.99 | 21,935.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,835.00 | 40,105.00 | 22,015.00 | 15,425.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,610.98 | 17,721.74 | 16,948.53 | 1,002.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,619.10 | 1,999.17 | 1,959.67 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,065.08 | 59,825.91 | 40,923.20 | 16,427.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,291.82 | 83,387.12 | -8,879.21 | 5,507.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,365.02 | 51,356.29 | -12,178.25 | -10,902.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,881.37 | 82,881.37 | 82,881.37 | 82,881.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,246.38 | 134,237.65 | 70,703.12 | 71,979.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,543.13 | -- | 9,547.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,007.34 | -- | 1,400.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 321.98 | -- | 164.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 81.63 | -- | 30.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 222.32 | -- | 65.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 59.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,510.17 | -- | 1,309.69 | -- |
| 投资损失 | -150.40 | -- | -13.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -717.12 | -- | -183.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -11.57 | -- | -8.87 | -- |
| 存货的减少 | -9,780.73 | -- | 1,622.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 5,759.65 | -- | 11,656.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,699.56 | -- | -20,727.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,156.03 | -- | 4,862.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,246.38 | -- | 70,703.12 | -- |
| 现金的期初余额 | 82,881.37 | -- | 82,881.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,365.02 | -- | -12,178.25 | -- |
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