文科园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
文科园林(002775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,099.9660,866.17225,895.43190,676.40119,979.74
收到的税费返还0.952.05------
收到的其他与经营活动有关的现金698.74226.947,624.722,655.971,080.22
经营活动现金流入小计115,799.6561,095.15233,520.15193,332.37121,059.96
购买商品、接受劳务支付的现金83,787.2263,385.46125,235.68123,964.7576,491.63
支付给职工以及为职工支付的现金6,667.543,744.3112,262.087,729.585,205.19
支付的各项税费9,492.705,003.4218,443.1414,857.2110,342.48
支付的其他与经营活动有关的现金10,989.617,265.1835,342.9128,041.9818,312.14
经营活动现金流出小计110,937.0779,398.37191,283.80174,593.52110,351.43
经营活动产生的现金流量净额4,862.57-18,303.2242,236.3518,738.8610,708.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.00------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----1.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,622.422,997.4412,201.677,981.605,039.44
投资活动现金流入小计12,622.4210,997.4412,202.967,981.605,039.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,751.294,645.769,249.894,248.052,476.77
投资所支付的现金----8,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,032.754,458.3912,350.096,634.003,203.06
投资活动现金流出小计20,784.049,104.1529,599.9810,882.055,679.84
投资活动产生的现金流量净额-8,161.621,893.29-17,397.03-2,900.45-640.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----312.00312.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----312.00----
取得借款收到的现金29,811.0020,565.0048,997.4324,635.0024,635.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,232.991,370.43------
筹资活动现金流入小计32,043.9921,935.4349,309.4324,947.0024,635.00
偿还债务支付的现金22,015.0015,425.0043,800.0036,800.0032,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,948.531,002.6322,740.7521,979.3011,222.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,959.67--9,650.04903.42875.09
筹资活动现金流出小计40,923.2016,427.6376,190.7959,682.7144,097.60
筹资活动产生的现金流量净额-8,879.215,507.81-26,881.36-34,735.71-19,462.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,178.25-10,902.12-2,042.04-18,897.30-9,394.47
加:期初现金及现金等价物余额82,881.3782,881.3784,923.4084,923.4084,923.40
六、期末现金及现金等价物余额70,703.1271,979.2482,881.3766,026.1075,528.93
附注
净利润9,547.89--24,508.00--13,608.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,400.23--4,119.46--1,565.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧164.03--343.24--170.11
无形资产摊销30.36--54.56--319.08
长期待摊费用摊销65.37--153.36--76.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.95----
公允价值变动损失-----59.16----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,309.69--2,382.84--1,157.69
投资损失-13.92---149.82---39.06
递延所得税资产减少-183.03---531.54---219.81
递延所得税负债增加-8.87--13.91----
存货的减少1,622.17--297.80---397.52
经营性应收项目的减少11,656.14---48,281.25---33,008.99
经营性应付项目的增加-20,727.46--59,383.39--27,421.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----0.61--54.24
经营活动产生现金流量净额4,862.57--42,236.35--10,708.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额70,703.12--82,881.37--75,528.93
现金的期初余额82,881.37--84,923.40--84,923.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,178.25---2,042.04---9,394.47
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