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| 文科股份(002775) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,690.35 | 70,592.71 | 64,680.22 | 36,376.84 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,954.63 | 1,044.70 | 1,041.22 | 870.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,644.98 | 71,651.66 | 65,721.43 | 37,246.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,087.09 | 87,867.31 | 68,386.10 | 41,968.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,787.07 | 9,921.83 | 6,818.65 | 3,669.48 | |
| 支付的各项税费 | 9,140.67 | 7,970.50 | 5,456.94 | 2,797.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,890.67 | 22,249.51 | 11,729.60 | 5,834.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,905.50 | 128,009.15 | 92,391.28 | 54,270.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,260.52 | -56,357.49 | -26,669.85 | -17,023.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,113.02 | 2,113.02 | 834.76 | 433.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,113.04 | 2,113.04 | 834.78 | 433.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,234.68 | 10,075.75 | 7,336.53 | 5,189.03 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 51.00 | 51.00 | 35.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,540.37 | 14,995.31 | 12,520.79 | 6,714.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,875.06 | 25,122.06 | 19,908.31 | 11,939.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,762.01 | -23,009.02 | -19,073.54 | -11,505.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335.00 | 273.00 | 273.00 | 273.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,263.10 | 64,500.00 | 60,000.00 | 53,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,242.35 | 2,360.70 | 2,350.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,840.46 | 67,133.70 | 62,623.69 | 53,773.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,765.00 | 35,055.00 | 26,565.00 | 17,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,176.16 | 28,720.22 | 27,183.13 | 958.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.00 | 83.78 | 77.79 | 0.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,218.16 | 63,859.00 | 53,825.92 | 18,523.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,622.30 | 3,274.70 | 8,797.78 | 35,249.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -111,400.24 | -76,091.81 | -36,945.61 | 6,720.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,246.38 | 130,246.38 | 130,246.38 | 130,246.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,846.14 | 54,154.57 | 93,300.77 | 136,966.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -167,023.83 | -- | 6,083.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188,244.34 | -- | 5,420.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 298.53 | -- | 147.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.06 | -- | 30.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 334.11 | -- | 160.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,490.15 | -- | 1,670.05 | -- | |
| 投资损失 | -20.50 | -- | 248.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,907.71 | -- | -826.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,067.97 | -- | 8,127.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,807.82 | -- | -63,828.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,585.07 | -- | 16,032.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -89,260.52 | -- | -26,669.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,846.14 | -- | 93,300.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,246.38 | -- | 130,246.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -111,400.24 | -- | -36,945.61 | -- | |
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