| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,895.43 | 190,676.40 | 119,979.74 | 62,360.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,624.72 | 2,655.97 | 1,080.22 | 643.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,520.15 | 193,332.37 | 121,059.96 | 63,003.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,235.68 | 123,964.75 | 76,491.63 | 49,012.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,262.08 | 7,729.58 | 5,205.19 | 2,775.13 |
| 支付的各项税费 | 18,443.14 | 14,857.21 | 10,342.48 | 4,956.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,342.91 | 28,041.98 | 18,312.14 | 8,093.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,283.80 | 174,593.52 | 110,351.43 | 64,837.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,236.35 | 18,738.86 | 10,708.53 | -1,833.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.29 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,201.67 | 7,981.60 | 5,039.44 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,202.96 | 7,981.60 | 5,039.44 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,249.89 | 4,248.05 | 2,476.77 | 2,388.88 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,350.09 | 6,634.00 | 3,203.06 | 2,269.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,599.98 | 10,882.05 | 5,679.84 | 4,658.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,397.03 | -2,900.45 | -640.40 | -4,658.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 312.00 | 312.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 312.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,997.43 | 24,635.00 | 24,635.00 | 12,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,309.43 | 24,947.00 | 24,635.00 | 12,770.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,800.00 | 36,800.00 | 32,000.00 | 26,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,740.75 | 21,979.30 | 11,222.51 | 646.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,650.04 | 903.42 | 875.09 | 875.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,190.79 | 59,682.71 | 44,097.60 | 27,521.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,881.36 | -34,735.71 | -19,462.60 | -14,751.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,042.04 | -18,897.30 | -9,394.47 | -21,243.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,923.40 | 84,923.40 | 84,923.40 | 84,923.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,881.37 | 66,026.10 | 75,528.93 | 63,679.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,508.00 | -- | 13,608.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,119.46 | -- | 1,565.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343.24 | -- | 170.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 54.56 | -- | 319.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 153.36 | -- | 76.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -59.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,382.84 | -- | 1,157.69 | -- |
| 投资损失 | -149.82 | -- | -39.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -531.54 | -- | -219.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 13.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 297.80 | -- | -397.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,281.25 | -- | -33,008.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 59,383.39 | -- | 27,421.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 0.61 | -- | 54.24 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,236.35 | -- | 10,708.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,881.37 | -- | 75,528.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 84,923.40 | -- | 84,923.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,042.04 | -- | -9,394.47 | -- |
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