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| 文科股份(002775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,271.87 | 56,454.84 | 38,427.77 | 22,279.94 | |
| 收到的税费返还 | 2,396.69 | 2,397.33 | 1,150.88 | 0.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,715.48 | 1,810.53 | 1,267.03 | 7,948.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,384.05 | 60,662.70 | 40,845.69 | 30,229.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,571.75 | 80,907.72 | 53,730.78 | 42,495.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,985.84 | 8,457.21 | 5,129.07 | 2,395.08 | |
| 支付的各项税费 | 2,561.87 | 2,020.41 | 1,282.44 | 675.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,937.93 | 12,935.20 | 9,603.15 | 2,559.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,057.39 | 104,320.54 | 69,745.44 | 48,125.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,673.35 | -43,657.84 | -28,899.76 | -17,896.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.99 | 0.35 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,637.03 | 2,487.03 | 2,487.03 | 2,087.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,643.03 | 2,487.39 | 2,487.12 | 2,087.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,054.37 | 4,828.52 | 2,021.04 | 1,061.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,410.71 | 3,253.62 | 2,359.69 | 2,063.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,465.08 | 8,082.15 | 4,380.72 | 3,125.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,822.05 | -5,594.76 | -1,893.60 | -1,038.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 434.76 | 248.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 434.76 | 248.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,486.00 | 72,436.00 | 21,980.00 | 21,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122,867.91 | 96,568.38 | 23,818.38 | 1.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,788.67 | 169,252.38 | 45,798.38 | 21,981.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,582.99 | 61,780.91 | 15,880.91 | 13,220.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,862.49 | 4,965.54 | 2,653.09 | 1,290.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,727.04 | 59,796.39 | 145.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,172.52 | 126,542.84 | 18,679.54 | 14,511.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,616.14 | 42,709.54 | 27,118.84 | 7,469.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,879.25 | -6,543.06 | -3,674.52 | -11,464.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,846.14 | 18,846.14 | 18,846.14 | 18,846.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,966.89 | 12,303.08 | 15,171.63 | 7,381.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,316.14 | -- | -7,056.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,088.24 | -- | 4,995.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 255.46 | -- | 128.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.07 | -- | 315.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.21 | -- | 177.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.85 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,611.12 | -- | 3,296.46 | -- | |
| 投资损失 | -38.98 | -- | -3.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,882.60 | -- | -766.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,936.43 | -- | -19,965.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -176,312.30 | -- | -9,441.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,355.36 | -- | -578.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,673.35 | -- | -28,899.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,966.89 | -- | 15,171.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,846.14 | -- | 18,846.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,879.25 | -- | -3,674.52 | -- | |
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