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| 凯龙股份(002783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,409.28 | 55,382.77 | 34,907.81 | 12,094.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,129.97 | 1,675.16 | 1,344.71 | 537.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,539.26 | 57,057.93 | 36,252.53 | 12,631.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,929.84 | 24,354.86 | 15,525.97 | 7,364.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,047.69 | 8,714.79 | 5,853.69 | 2,741.32 | |
| 支付的各项税费 | 10,161.47 | 7,681.72 | 5,355.69 | 1,388.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,806.27 | 10,025.81 | 6,155.74 | 2,759.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,945.26 | 50,777.17 | 32,891.09 | 14,254.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,593.99 | 6,280.76 | 3,361.44 | -1,622.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,700.00 | 26,700.00 | 21,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 940.94 | 938.03 | 121.84 | 5.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 264.69 | 261.67 | 261.67 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.00 | 393.00 | 393.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,278.63 | 28,292.70 | 21,776.51 | 8.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,273.38 | 2,401.65 | 1,894.11 | 1,078.91 | |
| 投资所支付的现金 | 63,550.00 | 65,550.00 | 62,100.00 | 23,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,660.41 | 5,713.72 | 4,038.46 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,483.78 | 73,665.38 | 68,032.57 | 24,818.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,205.15 | -45,372.68 | -46,256.06 | -24,810.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,526.29 | 174.80 | 124.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,526.29 | 174.80 | 124.80 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,526.29 | 3,174.80 | 1,124.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,386.56 | 4,624.73 | 1,603.48 | 246.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 482.26 | 402.65 | 258.66 | 50.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,860.56 | 18,098.73 | 13,077.48 | 10,720.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,334.28 | -14,923.93 | -11,952.68 | -10,720.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,945.43 | -54,015.85 | -54,847.30 | -37,153.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,735.23 | 75,735.23 | 75,735.23 | 75,735.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,789.79 | 21,719.38 | 20,887.93 | 38,581.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,353.80 | -- | 6,174.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 338.47 | -- | 294.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,560.97 | -- | 3,127.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.85 | -- | 200.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.01 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.40 | -- | -35.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 482.28 | -- | 334.43 | -- | |
| 投资损失 | -690.98 | -- | -370.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -333.74 | -- | 36.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 86.88 | -- | -860.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,074.70 | -- | -4,409.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,097.56 | -- | -966.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 327.02 | -- | -166.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,593.99 | -- | 3,361.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,789.79 | -- | 20,887.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,735.23 | -- | 75,735.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,945.43 | -- | -54,847.30 | -- | |
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