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| 凯龙股份(002783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,558.36 | 177,822.70 | 115,477.43 | 46,716.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,114.25 | 142.41 | 173.33 | 20.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,129.41 | 10,417.90 | 8,684.52 | 4,054.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,802.02 | 188,383.02 | 124,335.28 | 50,791.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,291.56 | 115,103.89 | 69,079.73 | 31,884.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,802.04 | 26,161.46 | 16,603.26 | 8,763.81 | |
| 支付的各项税费 | 18,506.64 | 15,681.58 | 10,445.86 | 4,612.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,235.21 | 32,969.63 | 22,350.68 | 13,283.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 251,835.45 | 189,916.56 | 118,479.53 | 58,543.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 966.57 | -1,533.54 | 5,855.75 | -7,751.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,800.00 | 4,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,736.89 | 2,658.31 | 1,582.37 | 871.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 445.93 | 263.70 | 50.66 | 1.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,903.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,886.01 | 7,522.02 | 1,633.03 | 872.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,869.01 | 21,216.98 | 17,232.69 | 13,848.37 | |
| 投资所支付的现金 | 33,180.34 | 17,255.09 | 3,105.09 | 10,861.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,496.71 | 9,387.16 | 8,635.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,546.05 | 47,859.23 | 28,973.37 | 24,709.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,660.05 | -40,337.21 | -27,340.34 | -23,837.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,250.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,250.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 168,187.30 | 132,837.30 | 99,900.00 | 64,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,818.73 | 20,100.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,256.03 | 155,637.30 | 107,100.00 | 71,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,538.76 | 122,121.90 | 95,201.90 | 40,126.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,345.25 | 17,678.71 | 9,958.97 | 3,901.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,242.36 | 3,186.68 | 2,027.14 | 128.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,878.46 | 10,185.82 | 8,225.17 | 6,280.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,762.47 | 149,986.43 | 113,386.04 | 50,307.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,493.56 | 5,650.87 | -6,286.04 | 21,392.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,201.07 | -36,219.88 | -27,770.63 | -10,196.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,812.78 | 75,812.78 | 75,812.78 | 75,812.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,611.71 | 39,592.90 | 48,042.16 | 65,616.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,643.46 | -- | 4,635.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,253.64 | -- | -596.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,636.20 | -- | 12,522.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,060.40 | -- | 1,426.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 634.89 | -- | 256.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 660.23 | -- | -9.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 72.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,183.73 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,264.78 | -- | 5,347.68 | -- | |
| 投资损失 | 4,684.47 | -- | -1,123.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,675.75 | -- | -585.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,034.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,985.28 | -- | -2,975.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,801.15 | -- | -10,193.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -117.23 | -- | -2,849.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 565.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 966.57 | -- | 5,855.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,611.71 | -- | 48,042.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,812.78 | -- | 75,812.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,201.07 | -- | -27,770.63 | -- | |
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