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| 凯龙股份(002783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,996.52 | 83,371.78 | 51,473.87 | 16,545.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,813.00 | 3,133.76 | 2,303.13 | 641.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,809.52 | 86,505.54 | 53,777.00 | 17,187.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,263.45 | 40,283.33 | 24,737.10 | 11,770.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,061.09 | 13,149.11 | 7,900.67 | 3,917.25 | |
| 支付的各项税费 | 12,287.38 | 10,339.19 | 6,779.36 | 2,232.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,556.69 | 16,795.37 | 10,805.10 | 5,109.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,168.61 | 80,567.01 | 50,222.23 | 23,029.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,640.91 | 5,938.53 | 3,554.77 | -5,842.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,120.00 | 52,520.00 | 39,020.00 | 3,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,057.92 | 1,684.43 | 1,607.73 | 808.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.65 | 6.75 | 6.70 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 24.61 | 24.61 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,185.56 | 54,235.79 | 40,659.04 | 4,213.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,536.89 | 9,928.29 | 6,394.03 | 2,508.99 | |
| 投资所支付的现金 | 101,702.55 | 59,408.00 | 6,623.00 | 2,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,684.13 | 17,340.88 | 16,814.27 | 9,484.15 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,923.57 | 86,677.18 | 29,831.30 | 14,113.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,738.00 | -32,441.39 | 10,827.74 | -9,900.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,904.00 | 1,370.00 | 696.00 | 655.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,904.00 | 1,370.00 | 696.00 | 655.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 39,000.00 | 34,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,904.00 | 40,370.00 | 34,696.00 | 13,655.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,777.36 | 6,294.20 | 5,644.40 | 120.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 751.35 | 697.51 | 347.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,777.36 | 12,294.20 | 9,644.40 | 120.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,126.64 | 28,075.80 | 25,051.60 | 13,534.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,028.93 | 1,572.94 | 39,434.11 | -2,208.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,789.79 | 27,789.79 | 27,789.79 | 27,789.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,818.72 | 29,362.73 | 67,223.90 | 25,580.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,820.43 | -- | 8,218.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 714.28 | -- | 309.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,780.03 | -- | 3,799.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,195.80 | -- | 375.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.89 | -- | 58.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.49 | -- | 129.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 74.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.15 | -- | 620.84 | -- | |
| 投资损失 | -2,685.37 | -- | -1,901.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -231.14 | -- | -114.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,829.63 | -- | -3,377.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,713.68 | -- | -6,555.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,723.12 | -- | 2,178.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 223.04 | -- | -187.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,640.91 | -- | 3,554.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,818.72 | -- | 67,223.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,789.79 | -- | 27,789.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,028.93 | -- | 39,434.11 | -- | |
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