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| 凯龙股份(002783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,179.93 | 108,794.38 | 67,398.21 | 23,101.17 | |
| 收到的税费返还 | 16.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,773.86 | 7,162.50 | 4,526.16 | 5,444.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,970.42 | 115,956.88 | 71,924.37 | 28,545.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,201.73 | 53,749.62 | 33,043.81 | 11,909.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,538.98 | 15,690.37 | 8,567.55 | 4,346.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,417.31 | 9,155.80 | 5,217.80 | 2,428.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,961.39 | 30,866.53 | 19,007.62 | 13,871.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 167,119.41 | 109,462.33 | 65,836.79 | 32,556.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,851.01 | 6,494.56 | 6,087.57 | -4,011.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,924.63 | 49,057.50 | 32,857.50 | 13,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,469.89 | 1,729.82 | 1,346.37 | 608.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.77 | 161.41 | 51.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,569.29 | 50,948.73 | 34,255.03 | 13,808.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,514.97 | 23,910.85 | 19,562.64 | 10,900.88 | |
| 投资所支付的现金 | 48,624.00 | 44,277.55 | 25,747.55 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,847.53 | 1,061.73 | 1,061.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,235.98 | 1,211.07 | 1,211.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,222.48 | 70,461.20 | 47,582.99 | 14,100.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,653.19 | -19,512.47 | -13,327.96 | -292.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 575.00 | 25.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 575.00 | 25.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,233.90 | 106,233.90 | 60,233.90 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,483.90 | 106,808.90 | 60,258.90 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,260.07 | 41,812.00 | 25,326.00 | 8,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,406.18 | 11,562.11 | 4,822.56 | 2,702.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,242.36 | 2,223.42 | 1,767.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,286.57 | 14,778.76 | 13,534.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,952.82 | 68,152.87 | 43,682.58 | 10,977.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,531.08 | 38,656.03 | 16,576.32 | 13,022.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,728.79 | 25,638.00 | 9,335.83 | 8,719.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,084.00 | 52,084.00 | 52,084.00 | 52,084.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,812.78 | 77,722.00 | 61,419.83 | 60,803.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,356.53 | -- | 4,735.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,384.95 | -- | -147.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,630.30 | -- | 7,402.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,825.89 | -- | 861.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 377.40 | -- | 217.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 633.00 | -- | -29.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,333.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,944.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,658.21 | -- | 3,510.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,909.83 | -- | -426.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -902.50 | -- | 20.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,013.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,629.46 | -- | -2,199.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,854.11 | -- | -6,202.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,443.25 | -- | -1,654.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,540.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,851.01 | -- | 6,087.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,812.78 | -- | 61,419.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,084.00 | -- | 52,084.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,728.79 | -- | 9,335.83 | -- | |
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