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| 凯龙股份(002783) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,506.72 | 117,562.77 | 78,437.63 | 33,066.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,699.40 | 14,311.50 | 9,479.62 | 4,149.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,206.11 | 131,874.27 | 87,917.25 | 37,216.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,220.72 | 51,099.34 | 34,237.21 | 13,490.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,407.69 | 17,176.17 | 10,380.28 | 5,445.87 | |
| 支付的各项税费 | 13,571.87 | 12,404.06 | 8,225.32 | 4,528.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,869.39 | 40,074.26 | 20,074.29 | 11,580.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,069.67 | 120,753.82 | 72,917.10 | 35,045.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,136.44 | 11,120.45 | 15,000.15 | 2,171.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 126,570.00 | 96,495.00 | 69,495.00 | 22,195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,744.41 | 721.97 | 336.41 | 41.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.28 | 741.38 | 600.75 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,375.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,646.69 | 97,958.35 | 70,432.16 | 22,238.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,931.42 | 42,824.88 | 21,964.80 | 9,492.92 | |
| 投资所支付的现金 | 189,660.00 | 152,394.30 | 119,069.30 | 71,613.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 279.55 | 124.00 | 124.00 | 60.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 250,870.97 | 195,343.18 | 141,158.10 | 81,166.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,224.28 | -97,384.83 | -70,725.93 | -58,928.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,547.95 | 1,632.35 | 982.00 | 182.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,547.95 | 1,632.35 | 982.00 | 182.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 39,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,328.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,876.35 | 51,632.35 | 45,982.00 | 39,182.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,172.00 | 24,623.29 | 22,048.29 | 15,987.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,817.48 | 13,003.52 | 9,579.53 | 1,724.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,723.43 | 1,597.29 | 1,400.09 | 234.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,047.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,037.39 | 37,726.81 | 31,727.82 | 17,811.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,838.96 | 13,905.54 | 14,254.18 | 21,370.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.43 | -- | 0.02 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,248.45 | -72,358.84 | -41,471.58 | -35,387.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,332.45 | 113,160.85 | 113,160.85 | 113,160.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,084.00 | 40,802.02 | 71,689.27 | 77,773.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,311.35 | -- | 10,614.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,677.40 | -- | -425.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,940.40 | -- | 5,623.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,534.78 | -- | 762.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.03 | -- | 198.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.04 | -- | -529.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,779.38 | -- | 2,134.39 | -- | |
| 投资损失 | -1,438.52 | -- | -454.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 85.51 | -- | 100.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,497.52 | -- | 939.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 388.50 | -- | -7,508.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,229.97 | -- | 3,960.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -604.48 | -- | -415.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,136.44 | -- | 15,000.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,084.00 | -- | 71,689.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 112,332.45 | -- | 113,160.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,248.45 | -- | -41,471.58 | -- | |
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