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| 凯龙股份(002783) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,479.33 | 251,856.30 | 171,347.79 | 90,922.29 | |
| 收到的税费返还 | 721.55 | 701.02 | 403.11 | 368.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,912.57 | 10,808.01 | 6,376.85 | 4,162.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,113.45 | 263,365.33 | 178,127.74 | 95,452.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,741.13 | 157,646.89 | 108,917.18 | 64,292.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,959.87 | 30,993.67 | 18,391.65 | 9,140.13 | |
| 支付的各项税费 | 29,732.39 | 21,528.52 | 14,338.68 | 6,691.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,786.61 | 27,829.44 | 19,131.77 | 11,156.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,220.00 | 237,998.53 | 160,779.29 | 91,280.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,893.46 | 25,366.81 | 17,348.45 | 4,172.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,910.00 | 11,267.40 | 10,957.40 | 1,370.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,321.02 | 348.98 | 159.87 | 152.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,203.38 | 1,968.11 | 1,632.38 | 1,428.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,434.40 | 13,584.49 | 22,749.65 | 2,951.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,436.42 | 42,514.98 | 35,781.86 | 22,296.51 | |
| 投资所支付的现金 | 9,700.00 | 15,979.39 | 15,779.39 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,279.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 532.85 | 532.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,415.81 | 59,027.22 | 52,094.10 | 26,796.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,981.41 | -45,442.73 | -29,344.45 | -23,845.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,692.50 | 8,692.50 | 7,372.50 | 6,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,692.50 | 8,692.50 | 7,372.50 | 6,360.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 182,479.00 | 147,579.00 | 115,700.00 | 34,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,904.09 | 26,568.67 | 9,765.68 | 23,207.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,075.59 | 182,840.17 | 132,838.18 | 63,867.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,934.00 | 162,083.00 | 118,493.00 | 43,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,070.93 | 14,498.38 | 10,596.69 | 3,210.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,088.27 | 763.71 | 916.44 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,535.70 | 16,817.61 | 11,456.81 | 5,476.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,540.62 | 193,399.00 | 140,546.50 | 52,387.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,465.03 | -10,558.82 | -7,708.32 | 11,480.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.39 | -3.07 | -4.64 | -5.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,555.38 | -30,637.82 | -19,708.95 | -8,198.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,696.10 | 72,696.10 | 72,696.10 | 72,696.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,140.72 | 42,058.28 | 52,987.14 | 64,497.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,694.61 | -- | 14,346.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,449.11 | -- | -787.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,524.92 | -- | 14,885.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,106.16 | -- | 1,475.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.32 | -- | 453.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,031.24 | -- | -538.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 554.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,839.75 | -- | 7,202.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,355.31 | -- | -694.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 419.10 | -- | 38.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,046.17 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,679.26 | -- | 254.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,510.68 | -- | -5,646.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,685.43 | -- | -13,641.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -19.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,893.46 | -- | 17,348.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,140.72 | -- | 52,987.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,696.10 | -- | 72,696.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,555.38 | -- | -19,708.95 | -- | |
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