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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,790.18 | 127,421.03 | 78,336.20 | 26,331.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,374.54 | 977.92 | 739.94 | 845.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,164.72 | 128,398.94 | 79,076.14 | 27,176.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,796.26 | 63,179.15 | 44,193.83 | 11,455.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,522.97 | 42,732.41 | 26,670.09 | 16,129.43 | |
| 支付的各项税费 | 23,841.73 | 16,436.70 | 8,758.09 | 4,823.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,843.32 | 18,659.54 | 12,398.18 | 5,448.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,004.28 | 141,007.79 | 92,020.20 | 37,857.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,160.44 | -12,608.85 | -12,944.06 | -10,680.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.10 | 81.64 | 77.51 | 10.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152.10 | 81.64 | 77.51 | 10.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,832.33 | 6,556.16 | 4,401.65 | 2,101.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,832.33 | 6,556.16 | 4,401.65 | 2,101.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,680.22 | -6,474.52 | -4,324.14 | -2,091.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,946.33 | 15,300.00 | 10,474.74 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194.19 | 241.91 | 5.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,140.53 | 15,541.91 | 10,479.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,273.47 | 7,913.63 | 3,460.60 | 389.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 749.61 | 549.29 | 227.12 | 34.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.45 | 153.80 | 285.56 | 486.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,220.54 | 8,616.72 | 3,973.28 | 910.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 919.99 | 6,925.19 | 6,506.46 | -910.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.48 | -6.27 | -9.47 | -2.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,402.68 | -12,164.44 | -10,771.22 | -13,684.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,385.89 | 27,385.89 | 27,385.89 | 27,385.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,788.57 | 15,221.44 | 16,614.67 | 13,701.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,132.69 | 14,208.76 | 8,017.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.40 | 2,704.92 | 2,015.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,343.89 | 2,478.46 | 1,627.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 574.15 | 439.95 | 291.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 212.34 | 154.11 | 99.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.52 | 58.18 | -10.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 696.08 | 509.44 | 274.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -126.61 | -391.13 | -267.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.50 | 14.73 | 15.85 | -- | |
| 存货的减少 | -4,670.35 | -4,292.91 | -5,148.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,919.92 | -39,399.51 | -33,720.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,841.76 | 10,906.17 | 13,860.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,160.44 | -12,608.85 | -12,944.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,788.57 | 15,221.44 | 16,614.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,385.89 | 27,385.89 | 27,385.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,402.68 | -12,164.44 | -10,771.22 | -- | |
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