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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,664.70 | 310,623.32 | 174,081.92 | 65,275.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,103.73 | 1,028.71 | 159.36 | 21.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,536.05 | 4,805.79 | 2,381.94 | 568.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,304.48 | 316,457.82 | 176,623.22 | 65,865.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,375.64 | 180,689.02 | 105,456.40 | 46,673.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,275.75 | 86,292.47 | 57,684.04 | 30,631.06 | |
| 支付的各项税费 | 31,800.43 | 24,885.47 | 20,935.56 | 8,354.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,989.63 | 42,894.95 | 31,970.01 | 12,972.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,441.45 | 334,761.91 | 216,046.01 | 98,631.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,863.03 | -18,304.09 | -39,422.80 | -32,765.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 235,794.55 | 8,075.60 | 15,875.60 | 2,251.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.99 | 527.69 | 286.58 | 118.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.97 | 145.43 | 56.39 | 6.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,900.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 237,005.11 | 10,648.73 | 16,218.57 | 2,376.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,457.48 | 20,881.90 | 17,578.13 | 10,164.32 | |
| 投资所支付的现金 | 250,170.83 | 5,689.80 | 5,689.80 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,348.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 282,976.83 | 26,571.69 | 23,267.92 | 10,664.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,971.72 | -15,922.96 | -7,049.36 | -8,287.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 286.49 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 286.49 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,543.64 | 54,647.32 | 48,296.49 | 37,436.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 212.20 | 352.71 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,592.64 | 55,146.00 | 48,698.20 | 37,436.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,114.06 | 6,064.00 | 349.19 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,190.57 | 4,001.80 | 3,598.17 | 5.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,996.57 | 12,252.24 | 13,464.63 | 9,414.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,301.20 | 22,318.04 | 17,411.99 | 9,419.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,291.44 | 32,827.97 | 31,286.21 | 28,016.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.54 | 134.88 | 173.47 | 57.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,212.29 | -1,264.20 | -15,012.48 | -12,979.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,838.17 | 39,838.17 | 39,838.17 | 39,838.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,050.46 | 38,573.97 | 24,825.70 | 26,858.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,949.33 | -- | 11,875.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,592.30 | -- | 3,371.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,618.60 | -- | 3,137.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,328.22 | -- | 1,136.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,004.75 | -- | 432.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 465.96 | -- | 209.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.33 | -- | 1.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -363.08 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.10 | -- | 394.77 | -- | |
| 投资损失 | 786.97 | -- | 286.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -767.07 | -- | -724.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 427.84 | -- | 217.11 | -- | |
| 存货的减少 | -4,990.35 | -- | -11,510.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,536.38 | -- | -59,098.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,860.35 | -- | 10,848.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 584.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,863.03 | -- | -39,422.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,050.46 | -- | 24,825.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,838.17 | -- | 39,838.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,212.29 | -- | -15,012.48 | -- | |
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