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坚朗五金(002791) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 844,902.50 | 601,746.51 | 371,096.18 | 160,130.70 | |
收到的税费返还 | 994.37 | 375.64 | 324.05 | 77.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,082.23 | 11,890.71 | 4,474.97 | 2,791.11 | |
经营活动现金流入小计 | 852,979.10 | 614,012.86 | 375,895.21 | 162,999.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,203.68 | 415,530.96 | 276,157.83 | 129,547.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,142.17 | 134,992.28 | 91,524.55 | 41,814.81 | |
支付的各项税费 | 44,536.12 | 32,658.38 | 23,665.65 | 15,041.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,180.97 | 40,591.75 | 27,304.72 | 12,537.99 | |
经营活动现金流出小计 | 803,062.93 | 623,773.38 | 418,652.75 | 198,942.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,916.16 | -9,760.52 | -42,757.54 | -35,943.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 160,482.00 | 144,131.77 | 130,430.00 | 92,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,097.51 | 986.56 | 930.61 | 165.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 883.77 | 148.74 | 79.86 | 76.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | 104.19 | |
投资活动现金流入小计 | 162,567.48 | 145,371.26 | 131,544.66 | 93,245.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,413.11 | 19,555.82 | 13,109.30 | 9,572.24 | |
投资所支付的现金 | 172,231.00 | 135,081.00 | 113,401.00 | 101,701.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.14 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 206,644.24 | 154,636.82 | 126,510.30 | 111,273.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,076.77 | -9,265.56 | 5,034.36 | -18,027.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,776.74 | 1,244.74 | 1,337.24 | 660.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,776.74 | 1,244.74 | 1,337.24 | 660.00 | |
取得借款收到的现金 | 16,208.96 | 27,354.98 | 25,120.53 | 20,076.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 18,985.70 | 28,599.72 | 26,757.77 | 20,736.53 | |
偿还债务支付的现金 | 56,687.47 | 47,366.97 | 33,518.65 | 18,246.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,760.42 | 9,265.03 | 8,570.38 | 1,910.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,360.76 | 3,360.76 | 3,313.55 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,551.81 | 5,057.13 | 3,328.50 | 1,353.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,999.69 | 61,689.13 | 45,417.54 | 21,510.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,013.99 | -33,089.41 | -18,659.77 | -774.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.71 | -231.11 | -501.71 | -407.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,865.89 | -52,346.61 | -56,884.66 | -55,152.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,168.44 | 163,168.44 | 163,168.44 | 163,168.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,302.56 | 110,821.84 | 106,283.79 | 108,016.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 35,027.27 | -- | 2,142.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,604.63 | -- | 6,174.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,908.53 | -- | 5,557.49 | -- | |
无形资产摊销 | 2,984.58 | -- | 1,555.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,944.10 | -- | 946.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.77 | -- | -27.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -68.41 | -- | -27.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,372.33 | -- | 1,864.99 | -- | |
投资损失 | -420.37 | -- | 906.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,635.21 | -- | -1,802.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -115.72 | -- | 1,851.69 | -- | |
存货的减少 | -5,493.37 | -- | -13,927.57 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 47,508.85 | -- | 17,906.24 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -65,468.56 | -- | -70,607.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -503.67 | -- | 2,059.23 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 49,916.16 | -- | -42,757.54 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 117,302.56 | -- | 106,283.79 | -- | |
现金的期初余额 | 163,168.44 | -- | 163,168.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -45,865.89 | -- | -56,884.66 | -- |
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