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坚朗五金(002791) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,893.87 | 183,151.02 | 96,462.89 | 40,553.54 | |
收到的税费返还 | -- | 257.42 | 13.55 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,700.51 | 3,937.13 | 2,235.03 | 835.12 | |
经营活动现金流入小计 | 296,594.38 | 187,345.57 | 98,711.47 | 41,388.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,267.14 | 125,495.23 | 55,887.47 | 27,284.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,861.82 | 60,266.21 | 40,409.07 | 21,313.82 | |
支付的各项税费 | 25,821.09 | 17,387.94 | 8,237.92 | 3,235.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,068.56 | 27,876.62 | 16,390.58 | 7,808.23 | |
经营活动现金流出小计 | 301,018.61 | 231,026.00 | 120,925.04 | 59,641.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,424.22 | -43,680.44 | -22,213.57 | -18,253.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 32,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,162.82 | 265.56 | 173.54 | 173.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,156.87 | 126.68 | 79.53 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,319.69 | 32,392.24 | 22,253.07 | 22,173.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,381.37 | 13,154.92 | 7,029.82 | 3,289.87 | |
投资所支付的现金 | 8,100.00 | 32,000.00 | 32,961.57 | 177.56 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,485.96 | 1,495.71 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 24,967.33 | 46,650.63 | 39,991.39 | 3,467.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,647.64 | -14,258.39 | -17,738.32 | 18,706.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,161.32 | 1,381.32 | 1,248.92 | 201.32 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,161.32 | 1,381.32 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.57 | 14.19 | 5.25 | 13.13 | |
筹资活动现金流入小计 | 9,164.89 | 8,395.51 | 1,254.17 | 214.45 | |
偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,487.77 | 5,487.54 | 5,457.00 | 17.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,671.12 | 2,978.54 | 533.01 | 13.33 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,158.89 | 15,466.08 | 5,990.01 | 30.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,994.00 | -7,070.57 | -4,735.84 | 183.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.63 | -29.13 | -17.66 | 7.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,121.49 | -65,038.53 | -44,705.40 | 643.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,896.38 | 94,896.38 | 94,896.38 | 94,896.38 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,774.89 | 29,857.85 | 50,190.98 | 95,540.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,290.26 | -- | 10,498.69 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,936.79 | -- | 3,166.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,970.89 | -- | 2,279.04 | -- | |
无形资产摊销 | 1,353.92 | -- | 419.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 581.16 | -- | 246.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.71 | -- | 81.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.51 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 82.95 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -882.42 | -- | -238.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -330.53 | -- | -393.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 18.22 | -- | 24.12 | -- | |
存货的减少 | -18,038.48 | -- | -12,191.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,357.97 | -- | -46,038.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,897.78 | -- | 19,931.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,424.22 | -- | -22,213.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 63,774.89 | -- | 50,190.98 | -- | |
现金的期初余额 | 94,896.38 | -- | 94,896.38 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,121.49 | -- | -44,705.40 | -- |
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