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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,494.27 | 362,483.74 | 224,023.43 | 71,314.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,111.15 | 1,591.19 | 921.83 | 151.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,590.08 | 5,454.93 | 3,854.06 | 3,017.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 564,195.50 | 369,529.86 | 228,799.32 | 74,483.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,404.65 | 210,419.10 | 160,248.36 | 62,523.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,590.85 | 99,143.82 | 65,511.63 | 32,215.39 | |
| 支付的各项税费 | 44,020.65 | 27,434.68 | 16,482.64 | 13,398.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,102.37 | 45,066.77 | 23,318.32 | 12,559.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 514,118.52 | 382,064.37 | 265,560.95 | 120,696.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,076.98 | -12,534.51 | -36,761.63 | -46,213.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,910.00 | 23,990.00 | 13,970.00 | 39,590.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 870.54 | 665.43 | 460.32 | 163.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.75 | 19.55 | 5.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,093.31 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 182,020.59 | 24,674.98 | 16,436.08 | 41,753.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,572.98 | 19,526.53 | 12,279.58 | 3,033.14 | |
| 投资所支付的现金 | 181,173.80 | 11,342.86 | 2,965.61 | 33,206.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,746.78 | 30,869.39 | 15,245.19 | 36,239.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,726.18 | -6,194.41 | 1,190.89 | 5,514.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,003.82 | 15,675.63 | 13,358.91 | 5,992.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,996.57 | 10,003.30 | 9,998.18 | 9,999.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,180.39 | 25,678.93 | 23,357.09 | 15,991.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,519.78 | 8,037.69 | 518.99 | 561.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,376.61 | 6,676.26 | 5,286.12 | 80.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 260.00 | 260.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,896.39 | 14,713.95 | 5,805.10 | 641.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,284.00 | 10,964.98 | 17,551.99 | 15,349.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.48 | 317.47 | 80.97 | -240.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,627.31 | -7,446.47 | -17,937.78 | -25,589.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,050.46 | 62,050.46 | 62,050.46 | 62,050.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,677.77 | 54,603.99 | 44,112.68 | 36,461.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 86,894.88 | -- | 25,483.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,010.41 | -- | 5,887.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,559.80 | -- | 3,825.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,501.98 | -- | 1,178.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,449.05 | -- | 737.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.67 | -- | 36.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.91 | -- | -44.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 263.27 | -- | 177.05 | -- | |
| 投资损失 | 250.14 | -- | 65.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,160.00 | -- | -916.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 786.59 | -- | 160.17 | -- | |
| 存货的减少 | -10,187.22 | -- | -18,658.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,731.13 | -- | -91,146.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,791.69 | -- | 32,949.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,650.27 | -- | 3,504.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,076.98 | -- | -36,761.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,677.77 | -- | 44,112.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,050.46 | -- | 62,050.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,627.31 | -- | -17,937.78 | -- | |
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