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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 359,746.75 | 198,570.54 | 105,687.62 | 45,970.56 | |
| 收到的税费返还 | 168.48 | 61.45 | 1.96 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,947.46 | 787.23 | 1,019.43 | 639.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,862.69 | 199,419.22 | 106,709.01 | 46,609.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,565.70 | 131,375.25 | 74,105.75 | 36,475.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,669.55 | 73,006.50 | 48,280.83 | 25,506.67 | |
| 支付的各项税费 | 16,766.24 | 13,169.31 | 10,209.65 | 5,057.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,653.29 | 31,486.20 | 20,311.98 | 10,475.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 359,654.77 | 249,037.26 | 152,908.21 | 77,515.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,207.92 | -49,618.03 | -46,199.20 | -30,906.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 114,800.00 | 91,800.00 | 39,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 673.45 | 626.29 | 517.84 | 253.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.35 | 83.64 | 83.10 | 73.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 770.80 | 115,509.92 | 92,400.94 | 39,426.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,529.00 | 8,851.97 | 5,801.34 | 2,827.50 | |
| 投资所支付的现金 | 10,869.07 | 117,665.57 | 88,419.07 | 37,079.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,414.05 | 740.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,812.12 | 127,257.54 | 94,220.41 | 39,906.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,041.32 | -11,747.62 | -1,819.47 | -479.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 36,313.70 | 23,500.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 866.39 | 2,618.03 | 988.05 | 1,021.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,240.09 | 26,168.03 | 8,038.05 | 1,071.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,700.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,734.55 | 3,518.86 | 3,515.40 | 0.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,558.45 | 3,126.37 | 373.64 | 154.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,993.00 | 6,695.23 | 3,889.04 | 155.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,752.91 | 19,472.80 | 4,149.02 | 915.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350.41 | -23.27 | 50.45 | 29.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,936.72 | -41,916.13 | -43,819.20 | -30,440.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,774.89 | 63,774.89 | 63,774.89 | 63,774.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,838.17 | 21,858.76 | 19,955.69 | 33,334.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,921.80 | -- | 2,919.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,672.90 | -- | 3,342.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,119.21 | -- | 2,918.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,889.51 | -- | 802.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 841.95 | -- | 539.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 232.43 | -- | 57.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.60 | -- | 10.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -4.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 375.38 | -- | 47.36 | -- | |
| 投资损失 | -270.09 | -- | -198.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -588.39 | -- | -443.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 768.57 | -- | 197.28 | -- | |
| 存货的减少 | -20,705.75 | -- | -16,512.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,042.00 | -- | -52,121.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,969.81 | -- | 12,103.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,207.92 | -- | -46,199.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,838.17 | -- | 19,955.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,774.89 | -- | 63,774.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,936.72 | -- | -43,819.20 | -- | |
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