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| 坚朗五金(002791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,130.70 | 762,724.30 | 566,539.28 | 329,621.03 | 136,092.79 |
| 收到的税费返还 | 77.21 | 290.97 | 290.97 | 290.65 | 180.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791.11 | 6,250.87 | 9,243.41 | 3,523.41 | 2,858.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,999.01 | 769,266.14 | 576,073.66 | 333,435.09 | 139,131.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,547.88 | 393,655.11 | 366,530.72 | 245,578.34 | 126,663.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,814.81 | 187,374.04 | 140,794.17 | 97,427.90 | 51,888.96 |
| 支付的各项税费 | 15,041.40 | 44,079.40 | 32,267.34 | 22,794.68 | 15,737.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,537.99 | 50,662.57 | 43,039.73 | 32,207.53 | 14,455.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,942.08 | 675,771.12 | 582,631.96 | 398,008.45 | 208,745.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,943.07 | 93,495.01 | -6,558.30 | -64,573.35 | -69,613.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,900.00 | 154,229.70 | 99,929.70 | 58,540.00 | 38,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.15 | 332.33 | 319.40 | 183.50 | 159.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.50 | 2,571.06 | 1,536.53 | 5.87 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.19 | 7.91 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 93,245.85 | 157,141.00 | 101,785.63 | 58,729.37 | 38,962.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,572.24 | 45,590.26 | 23,438.57 | 13,727.67 | 9,453.43 |
| 投资所支付的现金 | 101,701.00 | 181,373.65 | 109,467.32 | 70,753.43 | 47,199.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7.91 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.46 | 3.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,273.24 | 226,967.37 | 132,909.35 | 84,489.01 | 56,653.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,027.39 | -69,826.37 | -31,123.71 | -25,759.64 | -17,691.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 660.00 | 613.00 | 613.00 | 437.00 | 277.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 660.00 | 613.00 | 613.00 | 437.00 | 277.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,076.53 | 99,207.96 | 81,589.80 | 64,629.88 | 23,387.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,736.53 | 99,820.96 | 82,202.80 | 65,066.88 | 23,664.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,246.88 | 82,809.69 | 60,096.51 | 28,201.60 | 11,179.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,910.28 | 18,553.97 | 16,870.55 | 4,484.69 | 481.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,747.50 | 3,747.50 | 3,747.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,353.57 | 7,241.21 | 5,747.57 | 3,528.03 | 2,875.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,510.73 | 108,604.87 | 82,714.63 | 36,214.32 | 14,537.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -774.21 | -8,783.91 | -511.83 | 28,852.56 | 9,127.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.75 | 259.58 | -2,058.65 | -415.14 | 91.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,152.41 | 15,144.31 | -40,252.49 | -61,895.57 | -78,085.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,168.44 | 148,024.14 | 148,024.14 | 148,024.14 | 148,024.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,016.03 | 163,168.44 | 107,771.65 | 86,128.57 | 69,938.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,702.44 | -- | -8,145.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,859.71 | -- | 5,434.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,491.13 | -- | 4,952.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,040.92 | -- | 1,695.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,433.12 | -- | 588.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,285.74 | -- | 30.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -25.27 | -- | -4.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,770.33 | -- | 1,006.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,508.64 | -- | 1,130.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,049.03 | -- | -2,294.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 67.54 | -- | -72.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,023.84 | -- | -11,747.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,412.99 | -- | -4,242.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,893.36 | -- | -61,119.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,364.44 | -- | 5,658.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,495.01 | -- | -64,573.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,168.44 | -- | 86,128.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,024.14 | -- | 148,024.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,144.31 | -- | -61,895.57 | -- |
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