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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,095.50 | 49,826.79 | 33,808.12 | 14,172.41 | |
| 收到的税费返还 | 5,318.93 | 4,170.19 | 2,191.91 | 835.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,592.87 | 876.06 | 869.02 | 251.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,007.30 | 54,873.04 | 36,869.05 | 15,258.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,812.40 | 42,952.80 | 25,534.70 | 11,219.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,430.12 | 6,616.98 | 4,280.22 | 1,950.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,080.40 | 1,650.74 | 954.76 | 608.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,410.18 | 2,679.56 | 1,948.12 | 963.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,733.10 | 53,900.08 | 32,717.80 | 14,740.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,274.20 | 972.96 | 4,151.25 | 517.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,076.92 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.03 | 6.90 | 3.61 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 276.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,362.55 | 6.90 | 3.61 | 5.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,100.54 | 5,997.93 | 4,616.23 | 769.19 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,100.54 | 15,997.93 | 14,616.23 | 769.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,737.99 | -15,991.04 | -14,612.62 | -764.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,847.44 | 25,847.44 | 25,846.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 7,500.00 | 5,500.00 | 4,013.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,347.44 | 33,347.44 | 31,346.71 | 4,013.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,555.95 | 14,055.95 | 14,055.95 | 5,055.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245.78 | 219.98 | 188.69 | 142.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,801.73 | 14,275.93 | 14,244.64 | 5,198.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,545.71 | 19,071.51 | 17,102.07 | -1,184.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.13 | -421.47 | -455.25 | -440.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,815.78 | 3,631.96 | 6,185.46 | -1,871.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,098.01 | 7,098.01 | 7,098.01 | 7,098.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,913.80 | 10,729.97 | 13,283.47 | 5,226.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,036.28 | -- | 5,256.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 742.15 | -- | 537.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,339.05 | -- | 554.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.85 | -- | 101.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.21 | -- | 2.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.97 | -- | 2.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -772.14 | -- | -1,085.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -825.72 | -- | -163.93 | -- | |
| 投资损失 | -549.87 | -- | 713.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.57 | -- | 69.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.09 | -- | 47.02 | -- | |
| 存货的减少 | -4,889.17 | -- | -1,233.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 693.29 | -- | -3,908.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,248.64 | -- | 3,256.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,274.20 | -- | 4,151.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,913.80 | -- | 13,283.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,098.01 | -- | 7,098.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,815.78 | -- | 6,185.46 | -- | |
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