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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,578.50 | 65,667.47 | |||
| 收到的税费返还 | 649.57 | 560.28 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,190.07 | 1,832.53 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 128,418.13 | 68,060.27 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,446.14 | 23,406.82 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,339.78 | 16,096.56 | |||
| 支付的各项税费 | 7,703.78 | 4,502.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,448.85 | 33,662.87 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 142,938.55 | 77,668.25 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,520.42 | -9,607.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 880.00 | 675.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.54 | 1.19 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.76 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,897.37 | 1,950.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,009.66 | 2,626.19 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,353.48 | 1,331.41 | |||
| 投资所支付的现金 | 580.00 | 375.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,933.48 | 1,706.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,076.18 | 919.78 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 32,830.40 | 21,428.11 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,850.00 | 20,450.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 91,680.40 | 41,878.11 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,306.35 | 8,045.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,222.45 | 1,628.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,427.08 | 23,801.57 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 87,955.88 | 33,474.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,724.52 | 8,403.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 261.06 | 143.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,458.65 | -141.62 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,994.16 | 57,994.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,535.50 | 57,852.53 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,139.46 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 264.53 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,795.81 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 2,004.88 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 332.10 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.36 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 18.85 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 3,078.28 | -- | |||
| 投资损失 | 663.52 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 688.81 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -78.72 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,168.73 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,204.31 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -11,423.48 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,520.42 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 51,535.50 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 57,994.16 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,458.65 | -- | |||
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