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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,976.88 | 89,387.78 | 57,532.33 | 23,675.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 9,204.32 | 6,532.38 | 3,053.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,049.97 | 3,699.14 | 3,517.61 | 260.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 690,026.86 | 102,291.23 | 67,582.33 | 26,989.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,818.61 | 69,481.57 | 40,639.83 | 20,077.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,387.69 | 10,969.42 | 7,090.99 | 3,532.43 | |
| 支付的各项税费 | 86,771.22 | 2,028.83 | 1,494.32 | 902.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 359,416.31 | 5,062.63 | 3,838.39 | 850.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 678,393.83 | 87,542.45 | 53,063.52 | 25,362.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,633.03 | 14,748.79 | 14,518.80 | 1,627.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,056.34 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,225.12 | 595.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,721.07 | 68.99 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,925.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,928.37 | 10,664.79 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,058.23 | 14,329.11 | 10,175.51 | 4,831.51 | |
| 投资所支付的现金 | 140,764.03 | -- | -- | 8.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,881.00 | 1,003.82 | 55.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,703.26 | 15,332.92 | 10,231.03 | 4,840.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,774.89 | -4,668.14 | -10,231.03 | -4,840.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,362.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,362.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,698.78 | 12,600.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,488.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,549.11 | 12,600.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,869.28 | 23,600.00 | 20,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,950.90 | 6,500.40 | 6,406.69 | 177.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,168.00 | 10.00 | 9.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,988.18 | 30,110.40 | 26,916.12 | 177.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,560.93 | -17,510.40 | -15,816.12 | 10,922.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 539.89 | -82.95 | -263.29 | -541.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,041.04 | -7,512.70 | -11,791.65 | 7,168.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,634.93 | 31,943.29 | 31,943.29 | 31,943.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,593.89 | 24,430.59 | 20,151.64 | 39,111.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 65,375.51 | -- | 4,851.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,822.94 | -- | 666.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,893.62 | -- | 982.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.53 | -- | 209.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,530.14 | -- | 0.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 36.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,032.73 | -- | 674.21 | -- | |
| 投资损失 | -762.59 | -- | -210.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,899.61 | -- | -473.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.75 | -- | |
| 存货的减少 | -417.11 | -- | -716.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -102,349.02 | -- | 1,896.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,670.28 | -- | 6,629.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -34.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,633.03 | -- | 14,518.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,593.89 | -- | 20,151.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,634.93 | -- | 31,943.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,041.04 | -- | -11,791.65 | -- | |
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