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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,055.96 | 498,392.12 | 330,155.82 | 149,480.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,636.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,430.49 | 44,415.73 | 29,332.30 | 20,712.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 650,122.50 | 542,807.85 | 359,488.12 | 170,192.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,961.25 | 245,120.68 | 150,805.88 | 92,167.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,671.35 | 56,474.05 | 38,878.42 | 18,570.70 | |
| 支付的各项税费 | 66,228.54 | 54,520.06 | 32,510.11 | 20,132.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 228,198.07 | 217,377.81 | 152,899.71 | 64,129.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 638,059.21 | 573,492.60 | 375,094.13 | 195,000.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,063.30 | -30,684.75 | -15,606.01 | -24,807.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,616.31 | 4,351.10 | 2,951.10 | 498.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.08 | 295.40 | 90.99 | 88.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.17 | 604.29 | 347.13 | 242.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,364.64 | -- | -- | 453.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,230.21 | 5,250.79 | 3,389.22 | 1,283.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,902.88 | 21,455.49 | 12,620.70 | 6,891.63 | |
| 投资所支付的现金 | 13,771.64 | 9,129.20 | 4,829.20 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 458.22 | 354.35 | 354.35 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,939.63 | -- | -- | 1,775.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,072.37 | 30,939.05 | 17,804.26 | 10,466.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,842.16 | -25,688.26 | -14,415.04 | -9,183.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,684.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,684.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,406.00 | 159,720.00 | 99,350.00 | 88,312.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,293.43 | -- | -- | 1,060.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 241,383.43 | 161,387.00 | 101,017.00 | 89,372.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,737.25 | 87,667.95 | 81,510.56 | 61,823.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,233.16 | 12,837.80 | 4,379.14 | 1,799.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,459.70 | 1,200.00 | 1,200.00 | 930.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,430.11 | 101,705.75 | 87,089.70 | 64,553.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,953.32 | 59,681.25 | 13,927.30 | 24,819.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.21 | -687.28 | -313.64 | -44.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,061.24 | 2,620.97 | -16,407.38 | -9,216.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,297.43 | 101,289.06 | 101,289.06 | 101,289.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,358.68 | 103,910.03 | 84,881.68 | 92,072.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,164.64 | -- | 30,625.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,272.13 | -- | 3,393.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,566.47 | -- | 8,877.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,057.30 | -- | 520.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,246.14 | -- | 795.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 330.94 | -- | 325.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.58 | -- | 113.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 254.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,454.70 | -- | 4,499.95 | -- | |
| 投资损失 | -36.08 | -- | -90.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,761.42 | -- | 1,032.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,036.76 | -- | -13,786.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,309.20 | -- | -103,037.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,991.06 | -- | 50,624.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -556.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,063.30 | -- | -15,606.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,358.68 | -- | 84,881.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,297.43 | -- | 101,289.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,061.24 | -- | -16,407.38 | -- | |
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