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| 罗欣药业(002793) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,551.55 | 57,331.25 | 39,515.59 | 16,235.76 | |
| 收到的税费返还 | 6,739.00 | 5,074.50 | 3,633.86 | 983.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141.34 | 213.05 | 123.56 | 137.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,431.88 | 62,618.81 | 43,273.01 | 17,357.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,525.66 | 47,528.99 | 31,242.82 | 14,184.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,870.96 | 7,610.09 | 5,170.66 | 2,260.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,402.62 | 2,291.12 | 1,407.83 | 690.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,405.15 | 2,517.16 | 1,734.71 | 4,209.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,204.39 | 59,947.36 | 39,556.01 | 21,344.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,227.50 | 2,671.45 | 3,717.00 | -3,987.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.43 | 407.36 | 407.36 | 212.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 223.01 | 28.16 | 28.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,623.54 | 10,435.60 | 10,435.60 | 5,212.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,106.70 | 13,728.91 | 13,226.81 | 507.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,106.70 | 14,728.91 | 14,226.81 | 507.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,483.16 | -4,293.31 | -3,791.21 | 4,705.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,133.52 | 9,127.88 | 9,127.88 | 4,127.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,133.52 | 9,127.88 | 9,127.88 | 4,127.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,133.52 | 7,954.54 | 2,074.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,066.07 | 6,053.45 | 5,629.01 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,199.59 | 14,007.99 | 7,703.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,066.07 | -4,880.11 | 1,423.93 | 4,127.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -319.43 | -545.85 | -192.76 | -51.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,641.17 | -7,047.82 | 1,156.96 | 4,794.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,913.80 | 13,913.80 | 13,913.80 | 13,913.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,272.63 | 6,865.98 | 15,070.75 | 18,707.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,585.17 | -- | 6,496.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.75 | -- | 609.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,729.13 | -- | 851.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 386.77 | -- | 164.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.23 | -- | 4.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.06 | -- | 1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -129.00 | -- | 0.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,191.18 | -- | 349.98 | -- | |
| 投资损失 | -400.43 | -- | -407.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.67 | -- | -54.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.35 | -- | -0.09 | -- | |
| 存货的减少 | -3,291.92 | -- | -2,769.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,589.20 | -- | -6,385.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,239.08 | -- | 4,856.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,227.50 | -- | 3,717.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,272.63 | -- | 15,070.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,913.80 | -- | 13,913.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,641.17 | -- | 1,156.96 | -- | |
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