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罗欣药业(002793) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,344.64 | 66,584.33 | 44,235.57 | 18,151.91 | |
收到的税费返还 | 9,180.21 | 7,459.67 | 5,129.94 | 2,596.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,171.68 | 817.44 | 935.06 | 208.83 | |
经营活动现金流入小计 | 104,696.53 | 74,861.44 | 50,300.57 | 20,957.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,465.47 | 58,085.18 | 38,120.50 | 18,079.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,595.17 | 8,689.00 | 5,701.50 | 2,655.48 | |
支付的各项税费 | 2,955.99 | 2,746.37 | 1,747.84 | 1,261.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,268.37 | 3,100.43 | 2,301.47 | 1,417.31 | |
经营活动现金流出小计 | 93,285.01 | 72,620.98 | 47,871.32 | 23,413.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,411.52 | 2,240.46 | 2,429.25 | -2,456.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 293.17 | 199.20 | 76.63 | 24.83 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.90 | 10.73 | 6.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,182.00 | 3,182.00 | 3,182.00 | |
投资活动现金流入小计 | 313.07 | 3,391.93 | 3,264.74 | 3,206.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,787.42 | 12,761.04 | 6,902.47 | 4,694.97 | |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,787.42 | 12,761.04 | 6,902.47 | 4,694.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,474.35 | -9,369.10 | -3,637.73 | -1,488.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 46,090.21 | 11,630.32 | 5,689.81 | 1,189.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | 27,635.87 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 46,090.21 | 39,266.18 | 5,689.81 | 1,189.81 | |
偿还债务支付的现金 | 7,239.53 | 7,230.68 | 4,500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,136.04 | 2,058.93 | 2,003.50 | 1,881.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.38 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,580.95 | 9,289.61 | 6,503.50 | 1,881.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,509.26 | 29,976.57 | -813.69 | -692.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.23 | 473.80 | 131.58 | -187.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,670.66 | 23,321.72 | -1,890.59 | -4,824.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,272.63 | 12,272.63 | 12,272.63 | 12,272.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,943.29 | 35,594.35 | 10,382.04 | 7,448.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,134.56 | -- | 5,373.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 979.44 | -- | 432.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,899.53 | -- | 934.54 | -- | |
无形资产摊销 | 445.01 | -- | 222.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.23 | -- | 4.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 9.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 155.41 | -- | 129.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -518.31 | -- | -233.89 | -- | |
投资损失 | -480.22 | -- | -86.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -324.85 | -- | -346.70 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.44 | -- | -19.44 | -- | |
存货的减少 | -1,828.92 | -- | -3,409.96 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,722.28 | -- | -2,252.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,673.59 | -- | 1,670.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,411.52 | -- | 2,429.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,943.29 | -- | 10,382.04 | -- | |
现金的期初余额 | 12,272.63 | -- | 12,272.63 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,670.66 | -- | -1,890.59 | -- |
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