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永和智控(002795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,006.04 | 37,060.59 | 24,323.05 | 12,919.76 | |
收到的税费返还 | 2,413.44 | 1,757.58 | 927.46 | 585.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 152.87 | 94.84 | 64.99 | 184.33 | |
经营活动现金流入小计 | 50,572.35 | 38,913.01 | 25,315.50 | 13,689.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,357.79 | 23,237.07 | 13,763.34 | 5,800.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,311.67 | 4,718.99 | 3,320.03 | 1,897.50 | |
支付的各项税费 | 2,119.87 | 1,876.63 | 1,240.10 | 824.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.44 | 2,143.82 | 1,112.78 | 753.51 | |
经营活动现金流出小计 | 43,788.78 | 31,976.51 | 19,436.24 | 9,275.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,783.58 | 6,936.51 | 5,879.26 | 4,413.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,211.98 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 101.05 | 23.71 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.91 | 8.14 | 27.54 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 663.20 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,924.10 | 109.20 | 51.25 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,300.62 | 476.17 | 327.30 | 196.22 | |
投资所支付的现金 | 33,580.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.99 | |
投资活动现金流出小计 | 34,880.62 | 476.17 | 327.30 | 202.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,956.52 | -366.97 | -276.05 | -202.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,063.11 | 34,946.62 | 34,946.62 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,200.00 | 6,201.09 | 6,201.09 | 2,701.09 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.57 | 153.57 | 153.57 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 41,416.68 | 41,301.28 | 41,301.28 | 2,701.09 | |
偿还债务支付的现金 | 19,349.48 | 19,214.20 | 18,950.58 | 2,550.58 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240.52 | 234.14 | 247.62 | 138.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,595.16 | 1,595.13 | 1,595.13 | 47.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,185.17 | 21,043.47 | 20,793.33 | 2,736.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,231.51 | 20,257.82 | 20,507.95 | -35.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 176.45 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,235.01 | 26,827.35 | 26,111.16 | 4,175.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,224.40 | 1,224.40 | 1,224.40 | 1,224.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,459.42 | 28,051.75 | 27,335.56 | 5,400.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,737.78 | -- | 3,501.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 97.71 | -- | -58.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 966.58 | -- | 495.61 | -- | |
无形资产摊销 | 173.95 | -- | 86.97 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 44.63 | -- | 22.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.24 | -- | 3.69 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -49.42 | -- | -40.41 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 36.34 | -- | 234.92 | -- | |
投资损失 | -453.15 | -- | 3.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -80.91 | -- | 26.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.95 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,653.26 | -- | 1,120.66 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,442.06 | -- | 249.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 663.98 | -- | 291.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -166.99 | -- | -57.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,783.58 | -- | 5,879.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,459.42 | -- | 27,335.56 | -- | |
现金的期初余额 | 1,224.40 | -- | 1,224.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,235.01 | -- | 26,111.16 | -- |
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