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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,163.41 | 67,986.87 | 40,269.41 | 18,926.72 | |
| 收到的税费返还 | 4,120.32 | 3,670.33 | 2,430.71 | 1,395.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 748.86 | 1,255.64 | 756.00 | 404.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,032.59 | 72,912.85 | 43,456.13 | 20,727.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,509.00 | 53,289.73 | 30,213.94 | 12,942.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,432.52 | 9,586.14 | 7,310.45 | 3,235.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,393.53 | 1,242.72 | 982.50 | 745.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,181.27 | 5,860.40 | 3,546.42 | 2,050.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,516.32 | 69,978.99 | 42,053.30 | 18,973.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,516.27 | 2,933.86 | 1,402.82 | 1,753.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 640.48 | 496.40 | 429.05 | 187.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.54 | 12.14 | 11.98 | 6.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 252.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 908.14 | 508.54 | 441.02 | 194.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,068.49 | 1,251.59 | 754.92 | 548.30 | |
| 投资所支付的现金 | 480.00 | 1,080.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,814.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 279.12 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,642.42 | 2,531.59 | 1,234.92 | 1,028.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,734.28 | -2,023.05 | -793.90 | -834.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,180.77 | 4,285.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,938.85 | 34,061.61 | 17,699.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,917.90 | 6,110.00 | 6,110.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,037.52 | 44,456.69 | 23,809.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,563.24 | 37,705.10 | 20,449.55 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,726.75 | 1,429.94 | 1,092.95 | 571.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,087.97 | 6,736.55 | 3,246.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,377.96 | 45,871.59 | 24,789.21 | 571.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,340.43 | -1,414.90 | -980.19 | -571.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -463.05 | -100.35 | -141.10 | -34.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,978.51 | -604.45 | -512.37 | 314.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,185.13 | 11,185.13 | 11,185.13 | 11,185.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,163.64 | 10,580.68 | 10,672.77 | 11,499.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,888.08 | -- | 2,564.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,452.11 | -- | 152.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,972.96 | -- | 1,239.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.37 | -- | 117.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.10 | -- | 146.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.87 | -- | -1.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.99 | -- | 218.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,634.54 | -- | 1,389.17 | -- | |
| 投资损失 | -140.44 | -- | -429.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.20 | -- | 16.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,721.40 | -- | -23.93 | -- | |
| 存货的减少 | -5,319.09 | -- | -3,459.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,497.89 | -- | 1,378.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,633.22 | -- | -2,351.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 707.36 | -- | -13.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,516.27 | -- | 1,402.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,163.64 | -- | 10,672.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,185.13 | -- | 11,185.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,978.51 | -- | -512.37 | -- | |
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