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永和智控(002795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,008.43 | 51,325.12 | 30,533.81 | 15,075.76 | |
收到的税费返还 | 3,561.98 | 3,171.42 | 2,051.98 | 1,151.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.69 | 816.57 | 891.70 | 17.86 | |
经营活动现金流入小计 | 75,778.10 | 55,313.11 | 33,477.48 | 16,244.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,394.42 | 33,140.28 | 22,767.68 | 9,376.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,417.63 | 6,454.69 | 4,177.70 | 2,179.73 | |
支付的各项税费 | 2,529.96 | 1,771.98 | 1,066.89 | 620.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,374.19 | 2,837.79 | 2,122.12 | 1,830.10 | |
经营活动现金流出小计 | 63,716.20 | 44,262.01 | 30,134.39 | 14,006.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,061.91 | 11,051.10 | 3,343.09 | 2,238.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 87,062.42 | 67,207.44 | -- | 18,064.40 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 49,095.79 | 175.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.96 | 15.92 | 8.14 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.40 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 88,415.77 | 67,223.36 | 49,103.92 | 18,240.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,562.78 | 3,140.42 | 1,460.84 | 216.86 | |
投资所支付的现金 | 87,338.71 | 69,180.73 | 47,267.40 | 21,010.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,315.40 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 91,216.89 | 72,321.14 | 48,728.24 | 21,226.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,801.11 | -5,097.79 | 375.68 | -2,986.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 927.55 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,044.25 | 4,151.05 | 4,116.55 | 4,116.72 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,971.81 | 4,151.05 | 4,116.55 | 4,116.72 | |
偿还债务支付的现金 | 5,141.86 | 4,214.31 | 4,214.31 | 4,214.31 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,071.20 | 5,096.49 | 1,705.63 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 927.71 | 34.50 | -- | 3.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,140.77 | 9,345.29 | 5,919.94 | 4,218.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,168.97 | -5,194.25 | -1,803.39 | -101.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.09 | -77.12 | -134.32 | -44.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,250.91 | 681.95 | 1,781.06 | -894.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,203.09 | 6,203.09 | 6,203.09 | 6,203.09 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,454.00 | 6,885.03 | 7,984.14 | 5,308.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,133.26 | -- | 3,190.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 461.36 | -- | 329.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 879.30 | -- | 455.93 | -- | |
无形资产摊销 | 166.86 | -- | 83.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 78.78 | -- | 47.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.70 | -- | -4.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 8.71 | -- | 809.81 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -117.54 | -- | 56.42 | -- | |
投资损失 | 934.98 | -- | -371.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | -34.73 | -- | -203.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1.03 | -- | -3.61 | -- | |
存货的减少 | -751.45 | -- | 254.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,787.88 | -- | -6,787.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,108.90 | -- | 5,471.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -27.32 | -- | 13.66 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,061.91 | -- | 3,343.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,454.00 | -- | 7,984.14 | -- | |
现金的期初余额 | 6,203.09 | -- | 6,203.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,250.91 | -- | 1,781.06 | -- |
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