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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,920.22 | 48,778.05 | 31,636.56 | 17,447.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,225.74 | 2,793.36 | 2,026.03 | 1,182.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,348.73 | 788.44 | 573.50 | 712.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,494.68 | 52,359.85 | 34,236.09 | 19,343.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,938.55 | 32,336.08 | 18,220.25 | 10,453.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,618.73 | 6,345.19 | 4,155.59 | 2,125.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,432.47 | 1,978.99 | 1,093.21 | 619.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.80 | 3,962.05 | 2,807.29 | 1,819.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,137.55 | 44,622.31 | 26,276.33 | 15,074.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,357.14 | 7,737.55 | 7,959.75 | 4,268.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,184.91 | 52,604.86 | 36,816.07 | 13,684.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.66 | 28.55 | 20.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 160.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,367.76 | 52,633.41 | 36,836.12 | 13,684.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,088.27 | 2,815.35 | 1,923.78 | 405.82 | |
| 投资所支付的现金 | 131,880.78 | 47,580.05 | 35,645.57 | 15,015.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,179.05 | 50,395.40 | 37,569.35 | 15,421.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,188.71 | 2,238.01 | -733.23 | -1,736.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,000.60 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,187.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000.60 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,187.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000.60 | -10,000.00 | -10,000.00 | -3,187.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.65 | -32.55 | -32.35 | -65.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 465.59 | -56.99 | -2,805.83 | -720.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,454.00 | 10,454.00 | 10,454.00 | 10,457.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,919.59 | 10,397.01 | 7,648.17 | 9,736.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,019.95 | -- | 3,810.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 939.98 | -- | 111.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.40 | -- | 485.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 168.62 | -- | 84.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.52 | -- | 27.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.91 | -- | 12.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.17 | -- | 413.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.61 | -- | 32.35 | -- | |
| 投资损失 | -104.13 | -- | -170.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.69 | -- | -77.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.19 | -- | -2.10 | -- | |
| 存货的减少 | -2,844.12 | -- | 2,273.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,814.18 | -- | -392.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 452.39 | -- | 1,336.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.21 | -- | 13.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,357.14 | -- | 7,959.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,919.59 | -- | 7,648.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,454.00 | -- | 10,454.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 465.59 | -- | -2,805.83 | -- | |
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