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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,285.19 | 69,095.57 | 43,006.16 | 20,453.38 | |
| 收到的税费返还 | 3,881.13 | 3,027.66 | 2,431.96 | 829.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,170.47 | 1,585.49 | 1,308.39 | 625.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,336.79 | 73,708.73 | 46,746.50 | 21,908.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,697.99 | 45,682.42 | 30,946.87 | 16,648.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,046.67 | 14,864.63 | 10,470.24 | 5,506.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,996.44 | 2,458.07 | 2,083.04 | 1,025.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,253.59 | 8,984.00 | 6,324.09 | 4,316.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,994.69 | 71,989.12 | 49,824.25 | 27,497.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,342.10 | 1,719.61 | -3,077.74 | -5,588.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 4.87 | 4.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 341.67 | 46.28 | 0.15 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,141.67 | 7,846.28 | 7,805.02 | 3,505.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,145.99 | 23,205.01 | 22,337.17 | 13,819.54 | |
| 投资所支付的现金 | 26.37 | 14.69 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,172.36 | 23,219.70 | 22,337.17 | 13,819.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,030.69 | -15,373.42 | -14,532.15 | -10,314.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,006.11 | 8,976.11 | 8,976.11 | 8,969.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,297.86 | 30,686.92 | 26,686.92 | 13,278.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,430.00 | 3,360.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,733.97 | 43,023.03 | 38,663.03 | 25,248.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,598.21 | 29,200.00 | 21,063.00 | 4,651.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,259.97 | 994.28 | 672.07 | 302.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,075.90 | 3,013.48 | 2,608.83 | 1,680.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,934.09 | 33,207.76 | 24,343.90 | 6,634.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,799.88 | 9,815.27 | 14,319.13 | 18,614.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 790.11 | 677.49 | 628.10 | -83.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,098.61 | -3,161.06 | -2,662.66 | 2,628.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,319.27 | 30,319.27 | 30,319.27 | 30,319.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,220.67 | 27,158.21 | 27,656.62 | 32,947.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,108.77 | -- | -3,451.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,884.58 | -- | 558.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,884.51 | -- | 1,732.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.23 | -- | 191.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 530.68 | -- | 256.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.49 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.57 | -- | 35.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,535.89 | -- | 455.94 | -- | |
| 投资损失 | 26.37 | -- | -4.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.46 | -- | -20.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -110.92 | -- | 189.50 | -- | |
| 存货的减少 | 1,302.87 | -- | 4,956.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,205.29 | -- | -10,930.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,480.76 | -- | 2,220.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,820.11 | -- | -13.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,342.10 | -- | -3,077.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,220.67 | -- | 27,656.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,319.27 | -- | 30,319.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,098.61 | -- | -2,662.66 | -- | |
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