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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,661.84 | 23,320.79 | 27,158.21 | 27,656.62 | 32,947.41 |
| 交易性金融资产 | -- | 6.74 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,421.93 | 12,854.89 | 17,063.46 | 18,759.96 | 13,413.81 |
| 应收票据 | -- | -- | 20.00 | 310.00 | -- |
| 应收账款 | 13,421.93 | 12,854.89 | 17,043.46 | 18,449.96 | 13,413.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 264.16 | 273.69 | 311.82 | 354.88 | 918.66 |
| 其他应收款(合计) | 291.44 | 527.62 | 124.58 | 193.43 | 941.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 527.62 | -- | 193.43 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,468.32 | 19,331.91 | 19,916.75 | 16,178.00 | 18,331.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,666.55 | 12,915.09 | 1,701.25 | 1,111.94 | 1,408.71 |
| 流动资产合计 | 58,774.24 | 69,230.72 | 66,276.07 | 64,254.83 | 67,961.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 5,827.90 | 5,827.90 | 5,827.90 |
| 在建工程(合计) | 5,610.12 | 4,751.21 | 10,979.86 | 8,085.01 | 3,796.33 |
| 在建工程 | -- | 4,751.21 | -- | 8,085.01 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 71,910.48 | 73,193.26 | 43,012.50 | 43,453.19 | 44,060.57 |
| 固定资产净额 | -- | 73,193.26 | -- | 43,453.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,268.54 | 17,007.64 | 11,159.56 | 11,532.73 | 11,905.91 |
| 无形资产 | 9,273.41 | 9,536.59 | 6,974.87 | 7,078.08 | 7,168.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 10,081.83 | 10,081.83 | 12,455.26 | 12,455.26 | 12,455.26 |
| 长期待摊费用 | 3,326.63 | 3,437.40 | 3,275.05 | 3,292.47 | 3,477.07 |
| 递延所得税资产 | 566.54 | 557.53 | 369.20 | 377.72 | 406.78 |
| 其他非流动资产 | 179.02 | 172.19 | 12,983.19 | 14,498.92 | 10,364.23 |
| 非流动资产合计 | 118,716.56 | 118,737.65 | 107,037.38 | 106,601.29 | 99,463.03 |
| 资产总计 | 177,490.79 | 187,968.36 | 173,313.45 | 170,856.12 | 167,425.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,118.00 | 13,145.69 | 17,798.00 | 21,835.00 | 24,744.22 |
| 交易性金融负债 | 46.15 | -- | 42.65 | 34.18 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,913.88 | 41,725.04 | 22,521.58 | 15,287.85 | 11,948.76 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 35,913.88 | 41,725.04 | 22,521.58 | 15,287.85 | 11,948.76 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,475.76 | 4,343.05 | 2,966.98 | 2,468.83 | 1,889.77 |
| 应交税费 | 1,019.04 | 1,352.62 | 756.97 | 525.12 | 836.99 |
| 其他应付款(合计) | 11,334.35 | 12,544.53 | 15,144.15 | 14,682.03 | 10,701.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,544.53 | -- | 14,682.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,513.78 | 4,806.36 | 647.09 | 786.60 | 867.27 |
| 其他流动负债 | 37.37 | 44.60 | 2.77 | 1.95 | 2.71 |
| 流动负债合计 | 69,829.52 | 78,340.98 | 60,236.78 | 56,039.07 | 51,509.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,600.00 | 7,600.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,852.63 | 17,647.92 | 10,817.75 | 10,970.80 | 10,883.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,060.94 | 3,041.86 | 3,342.32 | 3,333.77 | 3,239.30 |
| 长期递延收益 | 910.92 | 917.64 | 924.37 | 931.09 | 937.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,424.48 | 29,207.42 | 25,284.43 | 25,435.66 | 25,360.39 |
| 负债合计 | 99,254.01 | 107,548.40 | 85,521.22 | 81,474.73 | 76,869.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,575.41 | 44,575.41 | 44,575.41 | 44,578.35 | 31,841.68 |
| 资本公积 | 36,459.09 | 36,234.33 | 36,235.65 | 35,847.74 | 47,784.72 |
| 减：库存股 | 3,182.86 | 3,182.86 | 6,359.32 | 6,367.68 | 6,367.68 |
| 其他综合收益 | 43.28 | 43.79 | 28.59 | 19.39 | 31.80 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -6,146.40 | -3,831.36 | 8,407.28 | 9,449.01 | 10,122.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,229.76 | 79,320.54 | 88,368.84 | 89,008.05 | 88,894.02 |
| 少数股东权益 | 1,007.03 | 1,099.42 | -576.60 | 373.34 | 1,661.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,236.79 | 80,419.96 | 87,792.24 | 89,381.39 | 90,555.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,490.79 | 187,968.36 | 173,313.45 | 170,856.12 | 167,425.03 |
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