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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,319.27 | 31,783.47 | 20,885.05 | 24,837.97 | |
| 交易性金融资产 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,557.84 | 11,089.92 | 15,561.11 | 15,350.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 9,557.84 | 11,089.92 | 15,561.11 | 15,350.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 565.02 | 3,792.99 | 4,495.78 | 423.98 | |
| 其他应收款(合计) | 1,597.99 | 304.51 | 231.13 | 639.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,597.99 | -- | 231.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,203.63 | 11,436.41 | 17,072.56 | 18,416.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 901.33 | 510.15 | 493.88 | 596.31 | |
| 流动资产合计 | 67,146.25 | 58,917.45 | 58,739.51 | 60,264.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,827.90 | 5,823.22 | 5,823.22 | 5,823.22 | |
| 在建工程(合计) | 2,705.80 | 680.50 | 680.50 | 680.50 | |
| 在建工程 | 2,705.80 | -- | 680.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,297.42 | 43,734.95 | 44,464.88 | 44,818.44 | |
| 固定资产净额 | 43,297.42 | -- | 44,464.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,627.28 | 13,150.09 | 13,532.08 | 13,771.73 | |
| 无形资产 | 6,816.97 | 6,801.28 | 6,828.45 | 6,653.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,455.26 | 16,031.57 | 16,031.57 | 16,031.57 | |
| 长期待摊费用 | 3,476.83 | 3,166.36 | 3,265.84 | 3,651.05 | |
| 递延所得税资产 | 357.05 | 912.38 | 873.73 | 909.06 | |
| 其他非流动资产 | 161.83 | 1,647.93 | 1,375.91 | 1,540.30 | |
| 非流动资产合计 | 87,726.34 | 91,948.29 | 92,876.17 | 93,879.72 | |
| 资产总计 | 154,872.59 | 150,865.74 | 151,615.69 | 154,144.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,639.61 | 23,670.09 | 25,061.14 | 28,190.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 214.60 | 1.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,678.53 | 9,644.97 | 14,026.94 | 12,611.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,678.53 | 9,644.97 | 14,026.94 | 12,611.46 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,007.30 | 2,940.64 | 2,722.00 | 2,318.94 | |
| 应交税费 | 1,169.06 | 1,276.04 | 1,211.43 | 1,188.18 | |
| 其他应付款(合计) | 7,285.31 | 7,372.57 | 3,421.92 | 2,400.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,285.31 | -- | 3,421.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,218.35 | 1,151.37 | 1,167.76 | 4,291.91 | |
| 其他流动负债 | 6.43 | 102.22 | 58.95 | 22.37 | |
| 流动负债合计 | 48,434.63 | 47,009.07 | 48,543.44 | 51,354.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,800.00 | -- | -- | 1,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 12,248.90 | 12,244.39 | 13,512.35 | 13,368.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,144.28 | 3,543.92 | 3,225.65 | 3,233.30 | |
| 长期递延收益 | 944.54 | 951.27 | 957.99 | 964.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,137.72 | 16,739.58 | 17,696.00 | 19,216.60 | |
| 负债合计 | 72,572.35 | 63,748.65 | 66,239.45 | 70,570.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,958.00 | 30,885.20 | 29,283.60 | 20,916.86 | |
| 资本公积 | 38,461.17 | 36,783.66 | 30,771.79 | 39,138.53 | |
| 减：库存股 | 6,374.37 | 6,374.37 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 39.39 | 92.58 | 15.73 | -24.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,698.46 | 18,053.95 | 17,518.69 | 15,616.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,263.89 | 84,922.26 | 83,071.04 | 81,128.85 | |
| 少数股东权益 | 2,036.35 | 2,194.82 | 2,305.20 | 2,444.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,300.24 | 87,117.09 | 85,376.24 | 83,573.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,872.59 | 150,865.74 | 151,615.69 | 154,144.04 | |
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