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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,185.13 | 18,189.63 | 14,619.41 | 8,861.19 | |
| 交易性金融资产 | 195.82 | -- | -- | 1,313.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,975.87 | 11,456.67 | 13,090.96 | 8,399.16 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,975.87 | 11,456.67 | 13,090.96 | 8,399.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 612.74 | 493.95 | 2,151.06 | 3,836.89 | |
| 其他应收款(合计) | 558.71 | 473.78 | 606.68 | 377.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 558.71 | -- | 606.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,003.62 | 14,730.24 | 12,515.25 | 14,938.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 897.87 | 872.12 | 792.71 | 882.57 | |
| 流动资产合计 | 44,429.76 | 46,216.38 | 43,776.06 | 38,609.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 168.76 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,814.71 | 5,827.95 | 5,827.95 | -- | |
| 在建工程(合计) | 733.11 | 5,791.02 | 5,773.92 | 5,417.76 | |
| 在建工程 | 733.11 | -- | 5,773.92 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,687.86 | 33,304.78 | 33,380.19 | 11,058.98 | |
| 固定资产净额 | 42,687.86 | -- | 33,380.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,719.01 | 6,762.83 | 6,789.94 | 6,843.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,166.26 | 6,025.27 | 6,025.27 | 6,025.27 | |
| 长期待摊费用 | 1,883.59 | 2,111.01 | 2,173.53 | 2,254.45 | |
| 递延所得税资产 | 653.67 | 744.38 | 767.52 | 655.65 | |
| 其他非流动资产 | 456.84 | 4,391.57 | 510.02 | 8,453.83 | |
| 非流动资产合计 | 74,163.72 | 65,958.79 | 61,248.33 | 40,709.94 | |
| 资产总计 | 118,593.48 | 112,175.17 | 105,024.39 | 79,319.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,493.40 | 23,800.00 | 18,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 1.14 | 19.39 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,580.75 | 7,050.94 | 6,237.83 | 6,168.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,580.75 | 7,050.94 | 6,237.83 | 6,168.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,805.79 | 1,398.87 | 1,168.80 | 1,104.78 | |
| 应交税费 | 1,279.48 | 1,176.49 | 1,414.40 | 1,054.72 | |
| 其他应付款(合计) | 944.71 | 757.55 | 893.87 | 929.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 944.71 | -- | 893.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,420.32 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 19.04 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,844.92 | 34,497.96 | 27,988.03 | 16,440.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,600.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,052.74 | 1,028.50 | 1,025.77 | 56.18 | |
| 长期递延收益 | 998.35 | 1,005.09 | 1,011.83 | 1,018.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,651.10 | 13,033.59 | 13,037.60 | 1,074.78 | |
| 负债合计 | 54,496.02 | 47,531.54 | 41,025.63 | 17,515.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 26,311.32 | 24,386.24 | 24,386.24 | 24,386.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131.86 | -1.77 | -7.43 | -16.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,481.24 | 4,869.27 | 4,869.27 | 4,869.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,253.37 | 15,162.41 | 14,533.33 | 12,350.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,914.07 | 64,416.14 | 63,781.41 | 61,590.01 | |
| 少数股东权益 | 183.39 | 227.49 | 217.35 | 213.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,097.46 | 64,643.63 | 63,998.76 | 61,803.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,593.48 | 112,175.17 | 105,024.39 | 79,319.38 | |
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