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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,459.42 | 28,051.75 | 27,335.56 | 5,400.34 | |
| 交易性金融资产 | 22.75 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,141.46 | 11,292.07 | 12,299.49 | 10,334.07 | |
| 应收票据 | 70.00 | 525.91 | 628.47 | 530.00 | |
| 应收账款 | 11,071.46 | 10,766.17 | 11,671.02 | 9,804.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164.65 | 358.68 | 336.55 | 191.35 | |
| 其他应收款(合计) | 506.04 | 358.83 | 463.49 | 550.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 506.04 | 358.83 | 463.49 | 550.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,936.91 | 8,404.44 | 8,301.79 | 8,394.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,145.20 | 253.55 | 128.87 | -- | |
| 流动资产合计 | 52,376.42 | 48,719.32 | 48,865.75 | 24,870.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 823.69 | 764.01 | 717.71 | -- | |
| 在建工程 | 823.69 | 764.01 | 717.71 | 696.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,688.68 | 7,424.51 | 7,415.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,688.68 | 7,424.51 | 7,415.64 | 7,631.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,128.79 | 7,172.27 | 7,215.76 | 7,259.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | |
| 长期待摊费用 | 69.60 | 79.00 | 90.21 | 101.42 | |
| 递延所得税资产 | 357.27 | 255.93 | 249.54 | 269.07 | |
| 其他非流动资产 | 8.45 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 17,410.92 | 17,030.17 | 17,023.30 | 17,292.49 | |
| 资产总计 | 69,787.35 | 65,749.49 | 65,889.04 | 42,162.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 400.00 | 13,300.00 | |
| 交易性金融负债 | 4.15 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,134.91 | 4,228.05 | 5,646.92 | 4,167.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,134.91 | 4,228.05 | 5,646.92 | 4,167.37 | |
| 预收款项 | 276.89 | 135.94 | 74.71 | 76.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,682.91 | 1,241.86 | 989.92 | 704.74 | |
| 应交税费 | 484.82 | 519.82 | 577.95 | 557.74 | |
| 其他应付款(合计) | 199.48 | 138.78 | 197.89 | 222.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | 8.75 | 38.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 199.48 | 138.78 | 189.14 | 183.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,783.16 | 6,264.45 | 7,887.40 | 19,028.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24.60 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | |
| 长期递延收益 | 1,107.26 | 450.19 | 452.62 | 455.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,131.86 | 479.75 | 482.18 | 484.60 | |
| 负债合计 | 8,915.02 | 6,744.19 | 8,369.57 | 19,513.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
| 资本公积 | 34,386.24 | 34,269.75 | 34,269.75 | 3,948.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,134.55 | 2,525.16 | 2,525.16 | 2,525.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,351.54 | 12,210.39 | 10,724.56 | 8,675.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,872.33 | 59,005.30 | 57,519.47 | 22,649.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,872.33 | 59,005.30 | 57,519.47 | 22,649.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,787.35 | 65,749.49 | 65,889.04 | 42,162.85 | |
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