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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,457.61 | 6,885.03 | 7,984.14 | 5,308.84 | |
| 交易性金融资产 | 6.73 | -- | -- | 278.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,017.09 | 14,527.69 | 17,288.13 | 13,568.99 | |
| 应收票据 | -- | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 应收账款 | 11,017.09 | 14,437.69 | 17,198.13 | 13,568.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 217.21 | 355.77 | 464.61 | 533.33 | |
| 其他应收款(合计) | 1,253.01 | 267.50 | 123.16 | 291.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,253.01 | 267.50 | 123.16 | 291.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,182.27 | 12,188.34 | 14,251.98 | 13,522.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,501.05 | 21,238.77 | 17,122.78 | 21,234.97 | |
| 流动资产合计 | 56,634.98 | 55,463.11 | 57,234.80 | 54,738.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,775.02 | 2,677.78 | 1,623.22 | 877.15 | |
| 在建工程 | 2,775.02 | 2,677.78 | 1,623.22 | 877.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,498.75 | 6,898.77 | 6,854.98 | 6,948.21 | |
| 固定资产净额 | 7,498.75 | 6,898.77 | 6,854.98 | 6,948.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,814.81 | 6,829.49 | 6,871.02 | 6,911.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | |
| 长期待摊费用 | 209.08 | 221.01 | 238.72 | 260.49 | |
| 递延所得税资产 | 415.26 | 609.23 | 583.73 | 386.34 | |
| 其他非流动资产 | 107.97 | 718.73 | 925.70 | 442.20 | |
| 非流动资产合计 | 19,155.33 | 19,289.46 | 18,431.81 | 17,160.17 | |
| 资产总计 | 75,790.30 | 74,752.56 | 75,666.61 | 71,899.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 780.53 | 794.36 | 0.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,480.51 | 6,622.96 | 7,431.30 | 6,566.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,480.51 | -- | 7,431.30 | 6,566.87 | |
| 预收款项 | 72.13 | 70.89 | 353.70 | 152.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,483.91 | 1,414.86 | 1,300.26 | 1,022.08 | |
| 应交税费 | 728.67 | 1,265.36 | 750.41 | 321.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,158.15 | 751.04 | 4,100.26 | 259.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | 96.49 | 96.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,294.37 | -- | |
| 其他应付款 | 1,158.15 | 751.04 | 709.41 | 163.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,923.36 | 10,905.64 | 14,730.29 | 8,322.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17.58 | 14.39 | 15.00 | 68.25 | |
| 长期递延收益 | 1,052.60 | 1,059.43 | 1,066.26 | 1,073.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,070.18 | 1,073.83 | 1,081.27 | 1,141.34 | |
| 负债合计 | 10,993.55 | 11,979.47 | 15,811.56 | 9,464.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 24,386.24 | 24,386.24 | 24,386.24 | 24,386.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11.67 | 17.57 | -10.28 | 0.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,380.89 | 3,768.37 | 3,768.37 | 3,768.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,041.30 | 14,600.92 | 11,710.73 | 14,280.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,796.76 | 62,773.10 | 59,855.06 | 62,434.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,796.76 | 62,773.10 | 59,855.06 | 62,434.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,790.30 | 74,752.56 | 75,666.61 | 71,899.15 | |
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