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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,319.81 | 7,598.32 | 9,051.93 | 7,810.13 | |
| 交易性金融资产 | 15.44 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,566.64 | 13,661.28 | 13,096.52 | -- | |
| 应收票据 | 250.00 | 100.00 | 5.00 | -- | |
| 应收账款 | 14,316.64 | 13,561.28 | 13,091.52 | 10,456.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 103.26 | 1,298.27 | 1,174.50 | 266.53 | |
| 其他应收款(合计) | 226.62 | 313.12 | 273.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 226.62 | 313.12 | 273.33 | 454.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,610.21 | 11,436.38 | 11,595.84 | 11,418.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,826.97 | 17,497.71 | 15,498.47 | 22,229.81 | |
| 流动资产合计 | 58,668.94 | 51,805.08 | 50,690.58 | 52,635.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 774.35 | 885.34 | 724.11 | -- | |
| 在建工程 | 774.35 | 885.34 | 724.11 | 750.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,240.77 | 7,313.36 | 7,393.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 7,240.77 | 7,313.36 | 7,393.64 | 7,524.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,954.84 | 6,998.32 | 7,041.81 | 7,085.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | |
| 长期待摊费用 | 284.75 | 35.97 | 47.18 | 58.39 | |
| 递延所得税资产 | 380.53 | 362.52 | 354.46 | 349.06 | |
| 其他非流动资产 | 442.20 | 3.80 | 8.45 | 8.45 | |
| 非流动资产合计 | 17,411.88 | 16,933.76 | 16,904.08 | 17,110.70 | |
| 资产总计 | 76,080.82 | 68,738.83 | 67,594.67 | 69,746.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,214.31 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 105.02 | 38.43 | 29.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 6,846.79 | 5,322.27 | 5,606.35 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,846.79 | 5,322.27 | 5,606.35 | 4,747.16 | |
| 预收款项 | 164.31 | 91.53 | 283.29 | 263.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,473.02 | 1,279.88 | 1,067.79 | 890.04 | |
| 应交税费 | 391.87 | 351.55 | 413.55 | 397.20 | |
| 其他应付款(合计) | 216.82 | 228.16 | 185.76 | -- | |
| 应付利息 | 40.50 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 176.32 | 228.16 | 185.76 | 216.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,307.12 | 7,378.42 | 7,595.17 | 6,543.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18.61 | 16.37 | 19.52 | 22.95 | |
| 长期递延收益 | 1,079.92 | 1,086.96 | 1,093.73 | 1,100.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,098.53 | 1,103.34 | 1,113.25 | 1,123.44 | |
| 负债合计 | 14,405.66 | 8,481.75 | 8,708.42 | 7,667.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 24,386.24 | 24,386.24 | 24,386.24 | 34,386.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,768.37 | 3,134.55 | 3,134.55 | 3,134.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,520.56 | 12,736.29 | 11,365.45 | 14,558.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,675.17 | 60,257.08 | 58,886.25 | 62,079.36 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,675.17 | 60,257.08 | 58,886.25 | 62,079.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,080.82 | 68,738.83 | 67,594.67 | 69,746.53 | |
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