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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,190.64 | 10,780.68 | 10,672.77 | 11,499.36 | |
| 交易性金融资产 | 34.32 | -- | -- | 70.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,788.30 | 16,709.87 | 15,102.21 | 11,721.29 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,788.30 | 16,709.87 | 15,102.21 | 11,721.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 468.75 | 616.74 | 998.78 | 569.65 | |
| 其他应收款(合计) | 676.26 | 943.59 | 809.37 | 643.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 676.26 | -- | 809.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,828.90 | 21,291.21 | 22,463.25 | 18,328.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 603.86 | 738.96 | 905.06 | 1,000.35 | |
| 流动资产合计 | 56,591.03 | 51,081.05 | 50,951.44 | 43,833.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,515.18 | 174.77 | 171.76 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,823.22 | 5,814.71 | 27,291.04 | 5,814.71 | |
| 在建工程(合计) | 667.00 | 677.53 | 904.00 | 874.91 | |
| 在建工程 | 667.00 | -- | 904.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,590.17 | 41,255.98 | 21,378.15 | 42,362.23 | |
| 固定资产净额 | 45,590.17 | -- | 21,378.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,152.63 | 7,342.56 | 7,572.19 | 7,801.82 | |
| 无形资产 | 6,724.63 | 6,771.24 | 6,608.31 | 6,660.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,031.57 | 14,166.26 | 14,166.26 | 14,166.26 | |
| 长期待摊费用 | 3,466.57 | 1,845.49 | 1,891.89 | 1,964.96 | |
| 递延所得税资产 | 641.71 | 739.98 | 636.16 | 639.99 | |
| 其他非流动资产 | 971.14 | 1,113.07 | 394.09 | 183.43 | |
| 非流动资产合计 | 94,068.64 | 82,601.92 | 82,376.78 | 82,000.34 | |
| 资产总计 | 150,659.67 | 133,682.97 | 133,328.22 | 125,833.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,896.43 | 30,878.85 | 30,072.16 | 28,456.86 | |
| 交易性金融负债 | 24.99 | 88.28 | 24.07 | 16.51 | |
| 应付票据及应付账款 | 16,440.16 | 10,005.09 | 11,222.11 | 6,924.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,440.16 | 10,005.09 | 11,222.11 | 6,924.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,925.61 | 2,599.65 | 1,414.86 | 1,513.41 | |
| 应交税费 | 714.08 | 2,231.38 | 1,922.70 | 1,886.97 | |
| 其他应付款(合计) | 2,621.27 | 1,243.26 | 4,338.51 | 1,019.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,621.27 | -- | 4,338.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,281.11 | 1,650.00 | 1,650.00 | 4,400.00 | |
| 其他流动负债 | 20.30 | 10.01 | 10.91 | 21.33 | |
| 流动负债合计 | 52,224.42 | 48,981.61 | 50,983.82 | 44,609.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,650.00 | 3,300.00 | 4,950.00 | 6,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,361.07 | 7,714.69 | 7,791.11 | 7,753.98 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,796.32 | 1,031.46 | 1,028.81 | 1,032.37 | |
| 长期递延收益 | 971.44 | 978.17 | 984.89 | 991.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,778.84 | 13,024.32 | 14,754.81 | 16,377.97 | |
| 负债合计 | 71,003.25 | 62,005.93 | 65,738.62 | 60,987.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,717.50 | 20,302.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 36,508.87 | 30,860.23 | 26,311.32 | 26,311.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21.07 | -131.60 | 795.93 | -130.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | 5,481.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,368.79 | 14,960.07 | 14,805.10 | 12,992.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,055.33 | 71,471.94 | 67,393.59 | 64,654.49 | |
| 少数股东权益 | 2,601.10 | 205.10 | 196.01 | 191.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,656.42 | 71,677.04 | 67,589.60 | 64,845.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,659.67 | 133,682.97 | 133,328.22 | 125,833.58 | |
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