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| 永和智控(002795) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,969.58 | 10,400.44 | 7,651.60 | 9,736.78 | |
| 交易性金融资产 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,576.29 | 10,053.84 | 11,128.93 | 9,945.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 10,576.29 | 10,053.84 | 11,128.93 | 9,915.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 522.27 | 2,924.59 | 275.43 | 146.55 | |
| 其他应收款(合计) | 555.56 | 1,042.54 | 856.34 | 906.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 555.56 | -- | 856.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,298.43 | 12,070.14 | 12,682.20 | 13,139.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,204.12 | 13,028.94 | 17,252.85 | 19,830.85 | |
| 流动资产合计 | 49,926.25 | 49,520.50 | 49,847.36 | 53,705.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,067.48 | 4,811.18 | 3,782.94 | 2,854.25 | |
| 在建工程 | 6,067.48 | -- | 3,782.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,197.48 | 7,067.11 | 7,289.67 | 6,924.96 | |
| 固定资产净额 | 7,197.48 | -- | 7,289.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,701.33 | 6,688.73 | 6,730.35 | 6,772.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | 1,334.44 | |
| 长期待摊费用 | 153.55 | 167.43 | 181.31 | 195.19 | |
| 递延所得税资产 | 666.56 | 487.78 | 484.98 | 419.83 | |
| 其他非流动资产 | 3,602.39 | 289.74 | 227.56 | 380.82 | |
| 非流动资产合计 | 25,723.22 | 20,846.41 | 20,031.26 | 18,882.21 | |
| 资产总计 | 75,649.47 | 70,366.91 | 69,878.62 | 72,587.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 5.44 | 434.00 | 407.02 | 32.42 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,145.27 | 5,341.52 | 6,688.35 | 5,748.44 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,145.27 | 5,341.52 | 6,688.35 | -- | |
| 预收款项 | 65.24 | 48.79 | 55.59 | 69.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,615.49 | 1,479.10 | 1,231.37 | 1,073.82 | |
| 应交税费 | 928.96 | 797.30 | 806.25 | 567.87 | |
| 其他应付款(合计) | 1,024.99 | 715.88 | 1,021.69 | 7,761.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,812.50 | |
| 其他应付款 | 1,024.99 | -- | 1,021.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,785.38 | 8,816.59 | 10,210.28 | 15,253.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.39 | 15.04 | 15.48 | 15.92 | |
| 长期递延收益 | 1,025.40 | 1,032.19 | 1,038.99 | 1,045.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,041.79 | 1,047.23 | 1,054.47 | 1,061.71 | |
| 负债合计 | 14,827.17 | 9,863.82 | 11,264.75 | 16,314.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 24,386.24 | 24,386.24 | 24,386.24 | 24,386.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.08 | -1.02 | -5.20 | -7.53 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,869.27 | 4,380.89 | 4,380.89 | 4,380.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,572.87 | 11,736.99 | 9,851.95 | 7,512.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,822.30 | 60,503.09 | 58,613.87 | 56,272.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,822.30 | 60,503.09 | 58,613.87 | 56,272.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,649.47 | 70,366.91 | 69,878.62 | 72,587.30 | |
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