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| 永和智控(002795) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,141.75 | 37,820.98 | 24,016.66 | 11,502.54 | |
| 收到的税费返还 | 3,980.94 | 3,007.58 | 2,092.23 | 1,308.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 617.97 | 142.55 | 99.34 | 73.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,740.66 | 40,971.10 | 26,208.23 | 12,884.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,924.86 | 29,250.00 | 18,264.97 | 7,479.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,586.46 | 5,402.44 | 3,881.67 | 2,256.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,678.52 | 1,795.49 | 1,209.66 | 731.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.32 | 2,464.37 | 1,665.29 | 842.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,352.15 | 38,912.30 | 25,021.58 | 11,310.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,388.51 | 2,058.80 | 1,186.65 | 1,574.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,072.09 | 49,838.73 | 38,379.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 113.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.20 | 121.45 | 39.26 | -13.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,228.87 | 49,960.19 | 38,419.05 | 99.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,546.80 | 1,050.12 | 413.10 | 323.43 | |
| 投资所支付的现金 | 52,022.30 | 44,825.00 | 31,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 126.76 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,695.86 | 45,875.12 | 32,013.10 | 323.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,533.01 | 4,085.07 | 6,405.94 | -223.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,418.05 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,040.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,458.55 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,203.75 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,000.00 | 5,004.97 | 5,000.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,157.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,360.79 | 5,004.97 | 5,000.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,902.24 | -5,004.97 | -5,000.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -256.33 | 1,138.90 | 2,592.51 | 1,350.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,459.42 | 6,459.42 | 6,459.42 | 6,459.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,203.09 | 7,598.32 | 9,051.93 | 7,810.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,802.84 | -- | 3,013.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.55 | -- | 75.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 990.84 | -- | 475.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.95 | -- | 86.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.37 | -- | 22.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.57 | -- | 8.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.43 | -- | 57.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 316.02 | -- | 223.24 | -- | |
| 投资损失 | -387.31 | -- | -225.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.26 | -- | -2.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.00 | -- | -5.08 | -- | |
| 存货的减少 | -2,797.84 | -- | 341.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,533.38 | -- | -2,707.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,506.93 | -- | -75.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27.33 | -- | -101.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,388.51 | -- | 1,186.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,203.09 | -- | 9,051.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,459.42 | -- | 6,459.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -256.33 | -- | 2,592.51 | -- | |
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