报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,544.76 | 31,834.43 | 18,748.96 | 7,874.99 |
收到的税费返还 | 1,080.30 | 730.99 | 206.97 | 48.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.19 | 1,191.52 | 763.74 | 645.14 |
经营活动现金流入小计 | 53,111.25 | 33,756.94 | 19,719.67 | 8,568.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,975.90 | 21,796.76 | 14,328.37 | 6,346.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,985.57 | 5,353.81 | 3,602.39 | 1,871.81 |
支付的各项税费 | 4,133.11 | 2,685.84 | 1,497.76 | 853.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,535.25 | 4,050.23 | 2,632.18 | 1,801.33 |
经营活动现金流出小计 | 47,629.83 | 33,886.63 | 22,060.70 | 10,873.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,481.42 | -129.69 | -2,341.03 | -2,305.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,534.31 | 533.80 | 387.36 | 31.42 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,534.31 | 533.80 | 387.36 | 31.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,534.31 | -533.80 | -387.36 | -31.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 32,523.95 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,490.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,314.03 | 1,314.03 | 1,314.03 | 1,314.03 |
筹资活动现金流入小计 | 37,327.98 | 2,814.03 | 2,814.03 | 2,814.03 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 150.40 | 105.49 | 59.05 | 27.75 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.14 | 1,331.50 | 1,445.63 | 974.29 |
筹资活动现金流出小计 | 4,564.53 | 1,436.99 | 2,504.69 | 2,002.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,763.44 | 1,377.04 | 309.34 | 811.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.84 | 19.45 | 30.41 | -13.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,853.40 | 732.99 | -2,388.64 | -1,538.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,526.83 | 7,526.83 | 7,526.83 | 7,526.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,380.23 | 8,259.82 | 5,138.19 | 5,988.03 |
附注 |
净利润 | 7,232.87 | -- | 3,786.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,113.78 | -- | 441.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.90 | -- | 80.89 | -- |
无形资产摊销 | 79.60 | -- | 39.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | 80.52 | -- | 38.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | 0.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.55 | -- | 28.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -253.76 | -- | -140.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,656.43 | -- | -3,038.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -7,495.15 | -- | -7,717.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,240.45 | -- | 4,140.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,481.42 | -- | -2,341.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,380.23 | -- | 5,138.19 | -- |
现金的期初余额 | 7,526.83 | -- | 7,526.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,853.40 | -- | -2,388.64 | -- |