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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,380.73 | 139,209.00 | 73,345.11 | 40,853.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,462.92 | 1,065.06 | 674.15 | 355.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,115.40 | 3,977.12 | 2,616.09 | 895.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,959.04 | 144,251.18 | 76,635.35 | 42,104.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,647.30 | 95,436.05 | 66,126.61 | 37,133.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,019.37 | 24,315.05 | 16,918.35 | 9,822.79 | |
| 支付的各项税费 | 8,260.72 | 5,930.63 | 3,775.23 | 2,524.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,003.69 | 12,357.02 | 7,444.33 | 3,472.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,931.08 | 138,038.75 | 94,264.53 | 52,953.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,027.96 | 6,212.43 | -17,629.18 | -10,848.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.58 | 15.77 | 7.53 | 1.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 5.20 | 0.50 | 1.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,449.23 | 2,017.81 | 1,617.81 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,502.56 | 2,038.78 | 1,625.84 | 1,003.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,390.34 | 8,418.81 | 7,270.68 | 6,827.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,900.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,290.34 | 9,418.81 | 8,270.68 | 7,827.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,787.78 | -7,380.03 | -6,644.84 | -6,824.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,511.74 | 30,511.74 | 30.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | 48.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 57,807.36 | 52,807.36 | 47,807.36 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,214.78 | 2,660.63 | 1,965.58 | 553.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,533.88 | 85,979.73 | 49,802.94 | 20,583.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,850.00 | 37,950.00 | 27,950.00 | 14,100.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,230.24 | 7,635.58 | 7,010.55 | 647.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,542.51 | 4,932.92 | 3,833.21 | 1,370.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,622.74 | 50,518.50 | 38,793.76 | 16,117.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,911.14 | 35,461.22 | 11,009.18 | 4,465.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323.74 | -148.98 | -172.38 | 123.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,827.58 | 34,144.65 | -13,437.22 | -13,084.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,377.34 | 37,377.34 | 37,377.34 | 37,377.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,204.92 | 71,521.99 | 23,940.12 | 24,292.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,867.80 | -- | 10,416.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,194.60 | -- | 1,539.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,128.85 | -- | 1,023.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.85 | -- | 333.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 380.89 | -- | 191.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.22 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -62.61 | -- | 2.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,228.16 | -- | 1,712.43 | -- | |
| 投资损失 | -16.08 | -- | -7.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.60 | -- | -138.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.29 | -- | -0.38 | -- | |
| 存货的减少 | 6,807.54 | -- | 2,594.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,649.31 | -- | -24,799.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,195.11 | -- | -11,763.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,027.96 | -- | -17,629.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,204.92 | -- | 23,940.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,377.34 | -- | 37,377.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,827.58 | -- | -13,437.22 | -- | |
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