英维克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
英维克(002837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,859.3297,109.9958,652.55195,380.73139,209.00
收到的税费返还1,846.871,387.91295.601,462.921,065.06
收到的其他与经营活动有关的现金4,979.362,826.00972.446,115.403,977.12
经营活动现金流入小计176,685.54101,323.9059,920.59202,959.04144,251.18
购买商品、接受劳务支付的现金110,427.4168,270.1235,595.46127,647.3095,436.05
支付给职工以及为职工支付的现金29,315.0420,031.1511,385.9532,019.3724,315.05
支付的各项税费7,569.215,508.482,694.258,260.725,930.63
支付的其他与经营活动有关的现金19,166.6011,141.844,374.0017,003.6912,357.02
经营活动现金流出小计166,478.27104,951.5954,049.65184,931.08138,038.75
经营活动产生的现金流量净额10,207.28-3,627.695,870.9418,027.966,212.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金335.84230.03152.1447.5815.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.900.40--5.755.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金62,400.0048,400.0038,400.0017,449.232,017.81
投资活动现金流入小计62,746.7448,630.4338,552.1417,502.562,038.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,093.382,794.171,062.349,390.348,418.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金55,010.0038,500.0024,500.0039,900.001,000.00
投资活动现金流出小计59,103.3841,294.1725,562.3449,290.349,418.81
投资活动产生的现金流量净额3,643.367,336.2612,989.80-31,787.78-7,380.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------30,511.7430,511.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------48.0048.00
取得借款收到的现金43,265.6538,265.6516,500.0057,807.3652,807.36
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,515.501,899.39590.863,214.782,660.63
筹资活动现金流入小计45,781.1540,165.0517,090.8691,533.8885,979.73
偿还债务支付的现金53,000.0048,000.0025,000.0052,850.0037,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,273.176,959.66427.938,230.247,635.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,234.542,522.05733.367,542.514,932.92
筹资活动现金流出小计64,507.7157,481.7026,161.2968,622.7450,518.50
筹资活动产生的现金流量净额-18,726.56-17,316.66-9,070.4422,911.1435,461.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,451.36807.47-89.76-323.74-148.98
五、现金及现金等价物净增加额-3,424.57-12,800.629,700.558,827.5834,144.65
加:期初现金及现金等价物余额46,204.9246,204.9246,204.9237,377.3437,377.34
六、期末现金及现金等价物余额42,780.3533,404.3055,905.4746,204.9271,521.99
附注
净利润--4,925.87--19,867.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,214.68--2,194.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,162.41--2,128.85--
无形资产摊销--178.97--507.85--
长期待摊费用摊销--187.85--380.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.04--1.22--
固定资产报废损失------5.35--
公允价值变动损失---84.69---62.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--559.76--3,228.16--
投资损失---142.23---16.08--
递延所得税资产减少---1,107.33---130.60--
递延所得税负债增加---0.27---22.29--
存货的减少---14,547.11--6,807.54--
经营性应收项目的减少---1,933.03---25,649.31--
经营性应付项目的增加--4,382.17--6,195.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,627.69--18,027.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,404.30--46,204.92--
现金的期初余额--46,204.92--37,377.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,800.62--8,827.58--
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