英维克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
英维克(002837) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金177,944.03120,467.2556,513.14238,227.96169,859.32
收到的税费返还1,609.391,088.49469.362,294.011,846.87
收到的其他与经营活动有关的现金7,675.393,764.382,268.207,820.234,979.36
经营活动现金流入小计187,228.82125,320.1159,250.70248,342.20176,685.54
购买商品、接受劳务支付的现金120,392.5183,894.1040,035.75155,313.15110,427.41
支付给职工以及为职工支付的现金37,585.7125,552.5114,885.8239,226.8229,315.04
支付的各项税费11,588.418,499.824,289.3710,511.567,569.21
支付的其他与经营活动有关的现金15,333.519,899.985,763.5224,051.6119,166.60
经营活动现金流出小计184,900.14127,846.4164,974.46229,103.13166,478.27
经营活动产生的现金流量净额2,328.68-2,526.30-5,723.7619,239.0710,207.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金185.62185.6263.40449.40335.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.063.490.4410.9010.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,865.8526,800.0010,500.0080,910.0062,400.00
投资活动现金流入小计38,058.5326,989.1110,563.8481,370.3062,746.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,606.329,051.065,541.546,275.904,093.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,000.0020,000.0011,396.5072,810.0055,010.00
投资活动现金流出小计45,606.3229,051.0616,938.0479,085.9059,103.38
投资活动产生的现金流量净额-7,547.80-2,061.96-6,374.212,284.403,643.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,679.41--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金44,983.9644,000.0024,500.0055,265.6543,265.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,029.651,419.90641.343,364.252,515.50
筹资活动现金流入小计49,693.0245,419.9025,141.3458,629.9045,781.15
偿还债务支付的现金43,510.0038,510.0016,520.0058,000.0053,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,553.589,097.67379.497,578.657,273.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,944.113,809.252,186.045,825.174,234.54
筹资活动现金流出小计59,007.6951,416.9219,085.5371,403.8264,507.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,314.67-5,997.026,055.81-12,773.92-18,726.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响887.93748.73-224.141,339.391,451.36
五、现金及现金等价物净增加额-13,645.85-9,836.55-6,266.2910,088.94-3,424.57
加:期初现金及现金等价物余额56,293.8656,293.8656,293.8646,204.9246,204.92
六、期末现金及现金等价物余额42,648.0146,457.3250,027.5756,293.8642,780.35
附注
净利润--9,383.70--27,711.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,639.78--5,711.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,327.72--2,417.63--
无形资产摊销--240.75--356.06--
长期待摊费用摊销--193.16--393.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.80--4.38--
固定资产报废损失--7.70--29.39--
公允价值变动损失---151.43---45.18--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--425.57--870.65--
投资损失---33.94---391.51--
递延所得税资产减少---1,791.48---188.32--
递延所得税负债增加---8.88---153.01--
存货的减少---14,547.41---4,092.86--
经营性应收项目的减少---2,168.73---59,195.05--
经营性应付项目的增加---3,406.94--38,541.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,455.38--3,991.40--
经营活动产生现金流量净额---2,526.30--19,239.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,457.32--56,293.86--
现金的期初余额--56,293.86--46,204.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,836.55--10,088.94--
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