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| 英维克(002837) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,433.81 | 89,718.00 | 57,877.87 | 26,170.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,594.08 | 1,366.14 | 540.43 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,218.55 | 3,256.98 | 2,003.91 | 1,921.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,246.43 | 94,341.12 | 60,422.21 | 28,092.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,007.69 | 57,708.78 | 39,404.88 | 22,733.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,739.46 | 15,771.77 | 10,706.75 | 6,337.84 | |
| 支付的各项税费 | 10,246.07 | 7,376.77 | 5,825.13 | 2,579.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,942.79 | 12,372.62 | 7,260.97 | 4,165.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,936.01 | 93,229.94 | 63,197.72 | 35,816.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,310.42 | 1,111.18 | -2,775.51 | -7,723.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 8.17 | 8.17 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,313.48 | 1,313.36 | 1,313.36 | 803.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,590.35 | 3,265.17 | 1,848.75 | 433.58 | |
| 投资所支付的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,010.35 | 4,565.17 | 3,148.75 | 1,733.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,696.87 | -3,251.80 | -1,835.39 | -930.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 424.62 | 424.62 | 424.62 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 424.62 | 424.62 | 424.62 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 41,580.00 | 22,380.00 | 15,300.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,362.86 | 11,308.10 | 7,108.53 | 5,466.55 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,367.48 | 34,112.71 | 22,833.14 | 11,556.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,716.56 | 23,336.56 | 15,526.56 | 7,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,514.22 | 4,958.35 | 4,419.57 | 473.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,343.43 | 11,392.28 | 9,532.75 | 4,530.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,574.20 | 39,687.18 | 29,478.87 | 12,303.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,206.72 | -5,574.47 | -6,645.73 | -747.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 123.95 | 81.62 | 28.99 | -9.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,530.78 | -7,633.48 | -11,227.64 | -9,410.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,507.06 | 29,507.06 | 29,507.06 | 29,600.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,037.84 | 21,873.58 | 18,279.42 | 20,189.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,708.76 | -- | 5,285.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.82 | -- | 237.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.06 | -- | 342.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 621.24 | -- | 310.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.33 | -- | 53.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.22 | -- | 13.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,991.49 | -- | 1,085.68 | -- | |
| 投资损失 | -5.19 | -- | -5.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -454.88 | -- | -665.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.01 | -- | -34.94 | -- | |
| 存货的减少 | -10,724.63 | -- | -10,329.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,051.84 | -- | 5,325.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,215.73 | -- | -5,016.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 859.43 | -- | 622.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,310.42 | -- | -2,775.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,037.84 | -- | 18,279.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,507.06 | -- | 29,507.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,530.78 | -- | -11,227.64 | -- | |
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