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张家港行

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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张家港行(002839) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额553,438.74
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金380,148.09
收到其他与经营活动有关的现金203,063.89
经营活动现金流入小计1,273,803.26
客户贷款及垫款净增加额216,304.92
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付给职工以及为职工支付的现金42,772.66
支付的各项税费23,472.29
支付其他与经营活动有关的现金29,030.40
支付利息、手续费及佣金的现金160,731.81
经营活动现金流出小计483,612.09
经营活动产生的现金流量净额790,191.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,859,527.11
取得投资收益收到的现金21,305.25
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金0.04
投资活动现金流入小计2,880,832.40
投资支付的现金3,885,636.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,845.78
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,911,482.65
投资活动产生的现金流量净额-1,030,650.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金--
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金199,742.72
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计199,742.72
偿还债务所支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,901.35
其中:偿付利息所支付的现金--
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计21,901.35
筹资活动产生的现金流量净额177,841.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,347.95
五、现金及现金等价物净增加额-61,269.77
加:期初现金及现金等价物余额766,727.47
六、期末现金及现金等价物余额705,457.70
附注
净利润68,108.44
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备75,195.44
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,458.35
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销2,117.46
其中:无形资产摊销1,662.28
长期待摊费用摊销455.18
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)0.09
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用--
投资损失(减:收益)-28,819.20
公允价值变动(收益)/损失-375.86
汇兑损益--
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)--
存货的减少--
贷款的减少-216,304.92
存款的增加553,438.74
拆借款项的净增8,441.68
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-13,489.68
递延所得税负债的增加19.20
经营性应收项目的增加9,740.40
经营性应付项目的增加3,916.77
经营性其他资产的减少127,148.01
经营性其他负债的增加194,944.20
其他-1,347.95
经营活动现金流量净额790,191.17
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额448,232.20
减:现金的期初余额693,379.38
现金等价物的期末余额257,225.50
减：现金等价物的期初余额73,348.09
现金及现金等价物净增加额-61,269.77
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