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张家港行(002839) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,664,924.96 | 1,045,552.93 | 715,613.42 | 1,100,999.40 | 932,741.47 |
向央行借款净增加额 | -- | 62,857.37 | 52,857.37 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 166,184.07 | 692,747.75 | 526,451.19 | 351,409.72 | 171,927.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,020.75 | 11,752.03 | 14,345.71 | 8,657.61 | 1,071.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,908,287.51 | 2,134,462.82 | 1,670,003.03 | 1,495,649.57 | 1,119,054.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | 681,952.17 | 1,320,343.19 | 1,143,166.13 | 713,342.52 | 391,207.54 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,913.77 | 99,693.63 | 81,989.10 | 61,302.52 | 43,129.59 |
支付的各项税费 | 14,432.71 | 60,746.46 | 45,901.07 | 36,648.98 | 20,670.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -5,723.21 | 42,599.48 | 23,681.38 | 14,227.64 | 12,067.68 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 151,086.57 | 377,568.82 | 285,741.32 | 211,898.01 | 118,889.38 |
经营活动现金流出小计 | 1,734,298.22 | 1,954,914.04 | 1,680,536.58 | 1,526,103.25 | 777,983.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173,989.30 | 179,548.79 | -10,533.55 | -30,453.68 | 341,070.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 6,512,827.69 | 28,733,467.11 | 23,258,817.02 | 16,868,157.31 | 12,548,543.33 |
取得投资收益收到的现金 | 63,068.33 | 203,838.22 | 154,937.87 | 100,730.82 | 52,677.72 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 503.26 | -- | 1,859.70 | -- | 85.64 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,561.11 | -- | 181.47 | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,576,399.28 | 28,939,866.45 | 23,415,614.59 | 16,969,069.60 | 12,601,306.69 |
投资支付的现金 | 6,376,719.32 | 29,427,491.51 | 23,876,293.33 | 17,498,054.42 | 12,862,743.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383.44 | 11,595.49 | 8,618.39 | 6,476.54 | 3,659.85 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,377,102.76 | 29,439,087.01 | 23,884,911.72 | 17,504,530.96 | 12,866,403.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 199,296.51 | -499,220.56 | -469,297.13 | -535,461.36 | -265,096.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | 42,072.40 | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 49,396.09 | 2,193,080.67 | 1,211,031.16 | 678,249.02 | -- |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 91,468.49 | 2,193,080.67 | 1,211,031.16 | 678,249.02 | -- |
偿还债务所支付的现金 | 531,111.67 | 1,749,530.07 | 764,122.64 | 147,053.51 | 127,688.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,310.64 | 82,364.33 | 69,654.53 | 48,858.99 | 2,561.28 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,018.60 | 2,741.07 | 2,214.73 | 1,060.18 | 372.93 |
筹资活动现金流出小计 | 573,440.91 | 1,834,635.47 | 835,991.90 | 196,972.67 | 130,622.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -481,972.42 | 358,445.20 | 375,039.27 | 481,276.35 | -130,622.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,054.25 | -1,005.24 | -2,727.77 | 279.69 | -458.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,740.85 | 37,768.18 | -107,519.18 | -84,359.00 | -55,107.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 512,210.63 | 474,442.44 | 474,442.44 | 474,442.44 | 474,442.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 402,469.78 | 512,210.63 | 366,923.27 | 390,083.44 | 419,334.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 179,806.57 | -- | 87,266.43 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 357.13 | -- | 194.17 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,498.90 | -- | 5,727.92 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 10,940.13 | -- | 5,441.25 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 6,303.81 | -- | 3,192.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,636.33 | -- | 2,248.99 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,671.43 | -- | -105.02 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 187.25 | -- | 33.68 | -- |
财务费用 | -- | -125,380.34 | -- | -65,473.51 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -46,619.15 | -- | -24,591.25 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -6,334.78 | -- | -2,275.74 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -19,201.78 | -- | -18,605.40 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -1,255,821.84 | -- | -730,731.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,339,036.74 | -- | 642,919.11 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 179,548.79 | -- | -30,453.68 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 512,210.63 | -- | 390,083.44 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 474,442.44 | -- | 474,442.44 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 37,768.18 | -- | -84,359.00 | -- |
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