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张家港行(002839) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,064,533.68 | 1,404,944.55 | 1,203,180.80 | 716,112.59 | |
向央行借款净增加额 | 47,303.95 | 48,756.32 | 17,844.93 | -- | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 662,112.15 | 553,913.85 | 323,061.37 | 160,209.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,542.17 | 20,789.83 | 14,363.77 | 73,601.52 | |
经营活动现金流入小计 | 2,998,275.35 | 2,392,839.77 | 1,788,397.83 | 1,073,398.85 | |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,581,399.83 | 1,317,342.62 | 964,527.74 | 697,014.71 | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 39,220.20 | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,140.24 | 77,584.77 | 56,838.65 | 37,510.70 | |
支付的各项税费 | 57,877.02 | 44,499.52 | 32,316.22 | 19,146.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,531.59 | 32,325.62 | 24,642.81 | 11,889.58 | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 316,269.89 | 248,667.31 | 190,426.21 | 131,214.84 | |
经营活动现金流出小计 | 2,234,965.45 | 1,720,419.83 | 1,760,316.86 | 978,718.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 763,309.90 | 672,419.93 | 28,080.97 | 94,680.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 66,693,210.20 | 58,714,468.69 | 34,018,855.76 | 15,125,071.25 | |
取得投资收益收到的现金 | 218,388.06 | 108,099.77 | 106,232.70 | 57,499.45 | |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 1,805.32 | -- | 146.53 | |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,442.72 | -- | 294.64 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 66,914,040.98 | 58,824,373.77 | 34,125,383.09 | 15,182,717.22 | |
投资支付的现金 | 67,376,365.50 | 59,625,593.21 | 34,442,073.27 | 15,479,529.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,520.90 | 10,584.94 | 8,033.36 | 3,490.38 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 67,403,886.40 | 59,660,070.45 | 34,473,998.93 | 15,516,428.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -489,845.42 | -835,696.68 | -348,615.84 | -333,710.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 1,801,866.69 | 1,556,503.05 | 1,080,503.05 | 644,890.14 | |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,801,866.69 | 1,556,503.05 | 1,080,503.05 | 644,890.14 | |
偿还债务所支付的现金 | 1,836,702.89 | 1,288,045.80 | 681,000.00 | 407,708.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,770.03 | 62,289.18 | 44,375.06 | 9,647.65 | |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,208.02 | 2,527.41 | 1,331.81 | 853.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,907,680.94 | 1,352,862.39 | 726,706.87 | 418,209.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -105,814.25 | 203,640.66 | 353,796.18 | 226,681.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,417.32 | 370.19 | 1,682.03 | -864.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 171,067.55 | 40,734.10 | 34,943.34 | -13,214.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 303,374.89 | 303,374.89 | 303,374.89 | 303,374.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 474,442.44 | 344,108.99 | 338,318.23 | 290,160.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 169,862.83 | -- | 77,656.26 | -- | |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
计提的资产减值准备 | 1,388.54 | -- | -- | -- | |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,730.29 | -- | 5,180.93 | -- | |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 11,520.49 | -- | 5,675.48 | -- | |
其中:无形资产摊销 | 6,921.62 | -- | 3,377.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,598.87 | -- | 2,297.81 | -- | |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,459.17 | -- | -40.36 | -- | |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 394.12 | -- | 126.74 | -- | |
财务费用 | -117,859.41 | -- | -55,100.53 | -- | |
投资损失(减:收益) | -68,463.60 | -- | -33,830.60 | -- | |
公允价值变动(收益)/损失 | 110.98 | -- | -2,110.36 | -- | |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产的减少 | -28,316.30 | -- | -15,544.52 | -- | |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的增加 | -1,617,223.32 | -- | -975,772.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,256,914.61 | -- | 928,502.57 | -- | |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动现金流量净额 | 763,309.90 | -- | 28,080.97 | -- | |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 474,442.44 | -- | -- | -- | |
减:现金的期初余额 | 303,374.89 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 338,318.23 | -- | |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | 303,374.89 | -- | |
现金及现金等价物净增加额 | 171,067.55 | -- | 34,943.34 | -- |
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