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| 张家港行(002839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,425,840.20 | 1,275,386.36 | 1,081,902.34 | 897,875.83 | |
| 向央行借款净增加额 | 28,296.79 | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 601,438.46 | 423,880.45 | 282,162.58 | 140,173.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,814.40 | 4,876.32 | 2,659.38 | 1,332.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,261,466.02 | 1,936,634.53 | 1,569,253.61 | 1,357,941.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,509,764.87 | 1,267,092.32 | 870,667.85 | 298,297.18 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 45,602.76 | 100,010.22 | 62,335.44 | 57,573.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,596.86 | 67,608.98 | 53,472.22 | 35,245.24 | |
| 支付的各项税费 | 49,090.79 | 38,855.18 | 25,782.32 | 16,446.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,059.29 | 55,636.89 | 29,978.47 | 36,103.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 242,817.41 | 178,324.56 | 125,077.16 | 72,890.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,245,644.30 | 2,328,116.70 | 1,832,801.13 | 1,179,091.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,821.72 | -391,482.17 | -263,547.51 | 178,850.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 66,514,999.39 | 47,289,899.49 | 24,766,981.16 | 9,957,134.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 215,926.53 | 166,929.80 | 82,847.06 | 48,448.71 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | -- | 4,301.13 | -- | 157.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,889.42 | -- | 1,811.25 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,735,815.34 | 47,461,130.42 | 24,851,639.46 | 10,005,740.41 | |
| 投资支付的现金 | 67,355,161.61 | 47,943,171.26 | 25,344,823.16 | 10,286,250.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,331.58 | 13,575.27 | 9,645.43 | 5,250.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,384,493.18 | 47,956,746.53 | 25,354,468.59 | 10,291,501.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -648,677.84 | -495,616.11 | -502,829.13 | -285,760.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | 1,215.00 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,621,781.28 | 1,466,125.64 | 1,216,414.95 | 333,455.32 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,622,996.28 | 1,467,340.64 | 1,217,629.95 | 334,670.32 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,036,390.17 | 734,000.00 | 626,000.00 | 307,860.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,187.60 | 51,907.38 | -- | 2,056.99 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,056.99 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,324.40 | 3,026.40 | 1,144.33 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,088,902.17 | 788,933.78 | 627,144.33 | 309,917.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 534,094.10 | 678,406.85 | 590,485.62 | 24,752.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,492.97 | -839.16 | -787.10 | -222.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,254.99 | -209,530.58 | -176,678.12 | -82,380.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,629.88 | 406,629.88 | 406,629.88 | 406,629.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303,374.89 | 197,099.30 | 229,951.76 | 324,249.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 133,657.17 | -- | 61,116.04 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,835.56 | -- | 4,272.81 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 7,174.77 | -- | 3,086.23 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,451.24 | -- | 2,051.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,723.53 | -- | 1,035.20 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -3,755.20 | -- | -1,630.22 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 295.67 | -- | 169.17 | -- | |
| 财务费用 | -118,290.08 | -- | -58,418.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -63,344.16 | -- | -38,449.94 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -3,824.08 | -- | -161.17 | -- | |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -35,938.40 | -- | -19,638.82 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -1,355,333.37 | -- | -739,485.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,267,127.45 | -- | 431,916.59 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 15,821.72 | -- | -263,547.51 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303,374.89 | -- | 229,951.76 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 406,629.88 | -- | 406,629.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -103,254.99 | -- | -176,678.12 | -- | |
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